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BW
Biegel & Waller 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.79억
회전율
14.46%
1년 추정 수익률
1.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+1.6%
3년 예상 수익률
+28.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$1682만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$1320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
83
신규
3
증가
30
축소
23
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$315만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$255만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$21만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$599만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$555만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$223만 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$190만 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.81% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.11% |
| 3 | 산업재 | 7.58% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
US$1374억
| US$123만 | 0.69% |
3,222
+12
| +0.4% | +US$4.29천 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$110만 | 0.62% |
24,432
-484
| -2% | -US$2.19만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
28
Allegion
ALLE
US$161억
| US$103만 | 0.58% |
9,933
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
US$292억
| US$87.3만 | 0.49% |
7,481
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$80.2만 | 0.45% |
3,692
+55
| +2% | +US$1.33만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
31
Avery Dennison
AVY
US$143억
| US$71.8만 | 0.4% |
6,326
+77
| +1% | +US$8.78천 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
32
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$62.3만 | 0.35% |
7,249
+394
| +6% | +US$3.27만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
33
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$60.5만 | 0.34% |
9,168
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$56.1만 | 0.31% |
4,337
+290
| +7% | +US$3.82만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
35
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$53.4만 | 0.3% |
4,098
+346
| +9% | +US$4.78만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4121억
| US$51.6만 | 0.29% |
4,353
+283
| +7% | +US$3.44만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
37
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$51.4만 | 0.29% |
12,391
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$50.7만 | 0.28% |
5,840
+560
| +11% | +US$5.19만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
39
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$45.7만 | 0.26% |
8,308
-838
| -9% | -US$4.63만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
40
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$44.5만 | 0.25% |
15,270
+243
| +2% | +US$6.99천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$43.2만 | 0.24% |
2,427
+91
| +4% | +US$1.73만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$42만 | 0.23% |
10,520
-320
| -3% | -US$1.28만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$38.6만 | 0.22% |
3,276
+402
| +14% | +US$4.55만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
44
American Tower
AMT
US$883억
| US$38만 | 0.21% |
1,718
+49
| +3% | +US$1.07만 |
2019 Q2
1분기
|
|
45
NVR
NVR
US$160억
| US$37.2만 | 0.21% |
100
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$37만 | 0.21% |
7,480
-3,338
| -31% | -US$17.3만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
47
McDonald's
MCD
US$1992억
| US$36.5만 | 0.2% |
1,698
+87
| +5% | +US$1.87만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$35.5만 | 0.2% |
1,197
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$322억
| US$34.7만 | 0.19% |
4,706
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7892억
| US$32.1만 | 0.18% |
1,865
+189
| +11% | +US$3.37만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WPSG
MF
SAM
AIM
MHIM
Biegel & Waller의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Biegel & Waller의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.96억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Biegel & Waller 측은 2019년 3분기에 순 US$1320만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 추정 US$599만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Biegel & Waller 측은 Verizon에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Biegel & Waller의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$23.1만 상당의 3,824주를 매수했어요.
- Biegel & Waller 측이 2019년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
- Biegel & Waller의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
- Biegel & Waller 측은 2019년 3분기에 iShares US Pharmaceuticals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$599만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Biegel & Waller의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 65% 비중을 차지해요.
- Biegel & Waller 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Biegel & Waller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$1.79억 규모가 됐어요.
2019년 10월 15일에 제출된 Biegel & Waller의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.