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JMH
J.M. Hartwell Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
7.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 18.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.71%
Posición
91
Nuevas
10
Aumentadas
31
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.53 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 954 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+USD 698 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 381 k |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 341 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 285 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 29.96% |
| 2 | Tecnología | 23.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 22.36% |
| 4 | Finanzas | 12.25% |
| 5 | Varios | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EPAM Systems
EPAM
USD 6303 M
| USD 64.9 M | 11.58% |
355,822
+560
| +0.2% | +USD 105 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 57.3 M | 10.22% |
411,922
-81
| -0% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Millicom
TIGO
USD 13.9 mil M
| USD 50 M | 8.91% |
1,026,368
-2,250
| -0.2% | -USD 117 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 47.2 M | 8.43% |
265,183
+725
| +0.3% | +USD 138 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 37.6 M | 6.72% |
479,400
+7,825
| +2% | +USD 606 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.6 M | 6.71% |
433,200
+24,800
| +6% | +USD 2.3 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 35.2 M | 6.28% |
577,180
+2,560
| +0.4% | +USD 151 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 34.6 M | 6.18% |
127,533
-5,770
| -4% | -USD 1.59 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 30.5 M | 5.44% |
177,099
+110
| +0.1% | +USD 19.6 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 29.4 M | 5.25% |
126,779
+2,472
| +2% | +USD 540 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 20.2 M | 3.6% |
120,775
+5,484
| +5% | +USD 942 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 19.1 M | 3.42% |
313,500
+9,320
| +3% | +USD 552 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
I
13
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| USD 13.6 M | 2.42% |
595,450
+99,300
| +20% | +USD 2.09 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 8.05 M | 1.44% |
36,415
+19,990
| +122% | +USD 4.36 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5 M | 0.89% |
70,826
-1,000
| -1% | -USD 72.3 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.82 M | 0.86% |
+76,400
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.42 M | 0.79% |
34,164
+1,759
| +5% | +USD 232 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.67 M | 0.66% |
108,120
-4,320
| -4% | -USD 153 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
Pure Cycle
PCYO
USD 266 M
| USD 2.91 M | 0.52% |
283,026
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 2.2 M | 0.39% |
26,357
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.2 M | 0.39% |
7,948
+671
| +9% | +USD 196 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 2.11 M | 0.38% |
88,200
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.35% |
13,805
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.3 M | 0.23% |
23,200
-7,296
| -24% | -USD 381 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.14 M | 0.2% |
7,675
+3,825
| +99% | +USD 581 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
Revisión del portafolio de J.M. Hartwell en T3 2019
Al cierre de T3 2019, J.M. Hartwell mantenía 91 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 541 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
J.M. Hartwell destinó USD 18.8 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 31 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 76,400 acciones con un valor de USD 4.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Mastercard, por un valor estimado de USD 1.59 M.
- La mayor compra de J.M. Hartwell en T3 2019 fue CVS Health: 76,400 acciones por un valor de USD 4.82 M.
- J.M. Hartwell fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 4.36 M.
- La mayor reducción de J.M. Hartwell durante T3 2019 fue en Mastercard, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- J.M. Hartwell cerró por completo su posición en Virtusa Corporation en T3 2019, con una venta estimada de USD 698 k.
- Las diez principales posiciones de J.M. Hartwell representan 76% de su cartera de USD 560 M en T3 2019.
- J.M. Hartwell abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de J.M. Hartwell aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de J.M. Hartwell correspondiente a T3 2019, presentado el 7 oct 2019.