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JMH
J.M. Hartwell Ativos da carteira
AUM
US$ 560 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
7,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,26%
Retorno est. (1 ano)
+7,14%
Retorno est. (3 anos)
+72,21%
Retorno est. (5 anos)
+119,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 560 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,71%
Posição
91
Nova
10
Aumentada
31
Reduzida
22
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
I
INTELSAT S. A.
I
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 954 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
VRTU
Virtusa Corporation
VRTU
|
+US$ 698 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 381 mil |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 285 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 29,96% |
| 2 | Tecnologia | 23,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 22,36% |
| 4 | Financeiro | 12,25% |
| 5 | Diversos | 4,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,3 bi
| US$ 64,9 mi | 11,58% |
355.822
+560
| +0,2% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 57,3 mi | 10,22% |
411.922
-81
| -0% | -US$ 11,1 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 50 mi | 8,91% |
1.026.368
-2.250
| -0,2% | -US$ 117 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 47,2 mi | 8,43% |
265.183
+725
| +0,3% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
5
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 37,6 mi | 6,72% |
479.400
+7.825
| +2% | +US$ 606 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,6 mi | 6,71% |
433.200
+24.800
| +6% | +US$ 2,3 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 35,2 mi | 6,28% |
577.180
+2.560
| +0,4% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 34,6 mi | 6,18% |
127.533
-5.770
| -4% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 30,5 mi | 5,44% |
177.099
+110
| +0,1% | +US$ 19,6 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 29,4 mi | 5,25% |
126.779
+2.472
| +2% | +US$ 540 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 20,2 mi | 3,6% |
120.775
+5.484
| +5% | +US$ 942 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,1 mi | 3,42% |
313.500
+9.320
| +3% | +US$ 552 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
I
13
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
| US$ 13,6 mi | 2,42% |
595.450
+99.300
| +20% | +US$ 2,09 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 8,05 mi | 1,44% |
36.415
+19.990
| +122% | +US$ 4,36 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5 mi | 0,89% |
70.826
-1.000
| -1% | -US$ 72,3 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,82 mi | 0,86% |
+76.400
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,42 mi | 0,79% |
34.164
+1.759
| +5% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,67 mi | 0,66% |
108.120
-4.320
| -4% | -US$ 153 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
Pure Cycle
PCYO
US$ 266 mi
| US$ 2,91 mi | 0,52% |
283.026
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
20
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 2,2 mi | 0,39% |
26.357
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,39% |
7.948
+671
| +9% | +US$ 196 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
22
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 2,11 mi | 0,38% |
88.200
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
23
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,35% |
13.805
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,3 mi | 0,23% |
23.200
-7.296
| -24% | -US$ 381 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,14 mi | 0,2% |
7.675
+3.825
| +99% | +US$ 581 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
Revisão da carteira de J.M. Hartwell no T3 2019
No fechamento de T3 2019, J.M. Hartwell detinha 91 posições avaliadas em US$ 560 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 541 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
J.M. Hartwell alocou US$ 18,8 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 10 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CVS Health: 76.400 ações no valor de US$ 4,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de J.M. Hartwell no T3 2019 foi CVS Health: 76.400 ações no valor de US$ 4,82 mi.
- J.M. Hartwell foi quem mais aumentou sua posição em American Tower no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de J.M. Hartwell em T3 2019 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- J.M. Hartwell encerrou totalmente sua posição em Virtusa Corporation no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 698 mil.
- As dez maiores posições de J.M. Hartwell representam 76% de sua carteira de US$ 560 mi no T3 2019.
- J.M. Hartwell abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de J.M. Hartwell subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 560 mi.
Com base no formulário declaração 13F de J.M. Hartwell referente a T3 2019, protocolado em 7 de out. de 2019.