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Halsey Associates

Halsey Associates Ativos da carteira

AUM US$ 629 mi Giro 12,84%
Retorno est. (1 ano) 10,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+10,38%
Retorno est. (3 anos)
+63,78%
Retorno est. (5 anos)
+96,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 62,1 mi
Fluxo de capital (%)
9,87%
10 maiores posições (%)
37,38%
Posição
109
Nova
13
Aumentada
75
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BDX
Becton Dickinson
BDX
+US$ 23,8 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 4,87 mi
3
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 1,9 mi
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 1,24 mi
5
ícone de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+US$ 1,18 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CTSH
Cognizant
CTSH
+US$ 901 mil
2
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$ 203 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 151 mil
4
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 60,2 mil
5
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 46,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 17,71%
2 Consumo discricionário 15,57%
3 Industriais 13,66%
4 Tecnologia 13,17%
5 Financeiro 12,76%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 30 mi 4,77%
535.792
+12.304
+2% +US$ 643 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de V
2
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 29,2 mi 4,64%
169.731
+6.223
+4% +US$ 1,11 mi
2013 Q2
25 trimestres
ícone de BDX
3
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
US$ 24,2 mi 3,84%
97.862
+96.581
+7.540% +US$ 23,8 mi
2016 Q1
14 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 23 mi 3,66%
265.400
+10.000
+4% +US$ 927 mil
2014 Q2
21 trimestres
ícone de IQV
5
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
US$ 22,9 mi 3,64%
153.543
+5.483
+4% +US$ 853 mil
2014 Q2
21 trimestres
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 22,7 mi 3,61%
372.320
+10.820
+3% +US$ 640 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de RMD
7
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
US$ 22,4 mi 3,56%
165.966
+5.413
+3% +US$ 709 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 22,3 mi 3,55%
107.338
+6.041
+6% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
25 trimestres
ícone de PYPL
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 19,4 mi 3,09%
187.652
+2.618
+1% +US$ 288 mil
2015 Q3
16 trimestres
ícone de PEP
10
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 19 mi 3,02%
138.784
+14.337
+12% +US$ 1,9 mi
2013 Q2
25 trimestres
ícone de SBUX
11
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 18,9 mi 3,01%
214.148
-649
-0,3% -US$ 60,2 mil
2017 Q3
8 trimestres
ícone de DIS
12
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 18,6 mi 2,95%
142.583
+4.449
+3% +US$ 615 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de BKNG
13
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 18 mi 2,86%
229.050
+9.325
+4% +US$ 722 mil
2014 Q2
21 trimestres
ícone de PWR
14
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 15,9 mi 2,53%
420.594
+18.860
+5% +US$ 681 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 15,6 mi 2,48%
87.620
+2.333
+3% +US$ 443 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de PANW
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
US$ 14,4 mi 2,3%
425.154
+16.770
+4% +US$ 594 mil
2015 Q3
16 trimestres
ícone de J
17
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
US$ 13,9 mi 2,21%
184.123
+2.051
+1% +US$ 147 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de ZBRA
18
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
US$ 13,7 mi 2,18%
66.623
+5.425
+9% +US$ 1,1 mi
2018 Q4
3 trimestres
ícone de UPS
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 13,4 mi 2,14%
112.197
+3.009
+3% +US$ 344 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de DE
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 13,4 mi 2,14%
79.679
+3.069
+4% +US$ 491 mil
2013 Q2
25 trimestres
ícone de NCLH
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,91 bi
US$ 13,1 mi 2,09%
253.478
+14.810
+6% +US$ 751 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de APD
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 12,5 mi 1,98%
56.150
+2.521
+5% +US$ 567 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de NKE
23
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 12,3 mi 1,96%
131.280
+4.350
+3% +US$ 373 mil
2016 Q2
13 trimestres
ícone de INVH
24
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
US$ 12,2 mi 1,93%
410.827
+12.070
+3% +US$ 340 mil
2017 Q4
7 trimestres
KSU
25
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
US$ 11,4 mi 1,81%
85.738
+2.903
+4% +US$ 362 mil
2015 Q2
17 trimestres
1
2 3 4 5

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JMH
J.M. Hartwell New York AUM de US$ 560 mi 7,14% Retorno est. (1 ano)
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Buckingham Capital Management (New York) New York AUM de US$ 782 mi 5,29% Retorno est. (1 ano)
COI
Capital One Investing Mclean, Virginia AUM de US$ 430 mi 3,49% Retorno est. (1 ano)
AR
Argyll Research Wilmington, Delaware AUM de US$ 377 mi 4,86% Retorno est. (1 ano)
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey AUM de US$ 367 mi 2,51% Retorno est. (1 ano)
IPC
Invesco Private Capital New York AUM de US$ 365 mi 8,08% Retorno est. (1 ano)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 327 mi 2,87% Retorno est. (1 ano)
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom AUM de US$ 310 mi 17,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Halsey Associates no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Halsey Associates detinha 109 posições avaliadas em US$ 629 mi, alta de 12% em relação a US$ 560 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

Halsey Associates alocou US$ 62,1 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 13 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Express: 6.159 ações no valor de US$ 728 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 901 mil.

  • A maior compra de Halsey Associates no T3 2019 foi American Express: 6.159 ações no valor de US$ 728 mil.
  • Halsey Associates foi quem mais aumentou sua posição em Becton Dickinson no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
  • A maior redução de Halsey Associates em T3 2019 foi em Cognizant, com um corte estimado de US$ 901 mil.
  • Halsey Associates encerrou totalmente sua posição em CDK Global, Inc. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
  • As dez maiores posições de Halsey Associates representam 37% de sua carteira de US$ 629 mi no T3 2019.
  • Halsey Associates abriu 13 novas posições e encerrou 1 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Halsey Associates subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 629 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Halsey Associates referente a T3 2019, protocolado em 15 de nov. de 2019.