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Halsey Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.29억
회전율
12.84%
1년 추정 수익률
10.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.71%
1년 예상 수익률
+10.38%
3년 예상 수익률
+63.78%
5년 예상 수익률
+96.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.29억
AUM 성장
+US$6938만
(+12%)
자금 흐름
+US$6210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.38%
보유액
109
신규
13
증가
75
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$2384만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$487만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$190만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$124만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$90.1만 |
| 2 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$20.3만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$15.1만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$6.02만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.71% |
| 2 | 임의소비재 | 15.57% |
| 3 | 산업재 | 13.66% |
| 4 | 정보기술 | 13.17% |
| 5 | 금융 | 12.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3000만 | 4.77% |
535,792
+12,304
| +2% | +US$64.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$2920만 | 4.64% |
169,731
+6,223
| +4% | +US$111만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
3
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$2415만 | 3.84% |
97,862
+96,581
| +7,540% | +US$2384만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2304만 | 3.66% |
265,400
+10,000
| +4% | +US$92.7만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
5
IQVIA
IQV
US$439억
| US$2294만 | 3.64% |
153,543
+5,483
| +4% | +US$85.3만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2269만 | 3.61% |
372,320
+10,820
| +3% | +US$64만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
ResMed
RMD
US$336억
| US$2242만 | 3.56% |
165,966
+5,413
| +3% | +US$70.9만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2233만 | 3.55% |
107,338
+6,041
| +6% | +US$124만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1944만 | 3.09% |
187,652
+2,618
| +1% | +US$28.8만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1903만 | 3.02% |
138,784
+14,337
| +12% | +US$190만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
11
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1894만 | 3.01% |
214,148
-649
| -0.3% | -US$6.02만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1858만 | 2.95% |
142,583
+4,449
| +3% | +US$61.5만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1798만 | 2.86% |
229,050
+9,325
| +4% | +US$72.2만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1590만 | 2.53% |
420,594
+18,860
| +5% | +US$68.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1560만 | 2.48% |
87,620
+2,333
| +3% | +US$44.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1444만 | 2.3% |
425,154
+16,770
| +4% | +US$59.4만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$1394만 | 2.21% |
184,123
+2,051
| +1% | +US$14.7만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
18
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$1375만 | 2.18% |
66,623
+5,425
| +9% | +US$110만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1344만 | 2.14% |
112,197
+3,009
| +3% | +US$34.4만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
20
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1344만 | 2.14% |
79,679
+3,069
| +4% | +US$49.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$1312만 | 2.09% |
253,478
+14,810
| +6% | +US$75.1만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1246만 | 1.98% |
56,150
+2,521
| +5% | +US$56.7만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$1233만 | 1.96% |
131,280
+4,350
| +3% | +US$37.3만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
24
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$1216만 | 1.93% |
410,827
+12,070
| +3% | +US$34만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
KSU
25
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1140만 | 1.81% |
85,738
+2,903
| +4% | +US$36.2만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
JMH
COI
AR
AEPG
IPC
LCM
WIM
Halsey Associates의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Halsey Associates는 US$6.29억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Halsey Associates는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$6210만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express으로, 6,159주를 보유했으며 가치는 US$72.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cognizant으로, 보유분을 추정 US$90.1만 규모 줄였습니다.
- Halsey Associates의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 American Express으로, US$72.8만 상당의 6,159주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Becton Dickinson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Halsey Associates로, 추정 증가액은 US$2384만 규모예요.
- Halsey Associates의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cognizant이며, 추정 감소액은 US$90.1만예요.
- Halsey Associates는 2019년 3분기에 CDK Global, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Halsey Associates의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.29억 중 37%를 차지해요.
- Halsey Associates는 2019년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Halsey Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.29억에 이르렀어요.
2019년 11월 15일에 제출된 Halsey Associates의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.