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Halsey Associates

Halsey Associates Portfolio-Positionen

AUM 629 Mio. $ Umschlag 12,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,38 %
Position
109
Neu
13
Aufgestockt
75
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+23,8 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,87 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,9 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,24 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+900.793 $
2
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+203.000 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+151.127 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+60.170 $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+46.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,71 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,57 %
3 Industrie 13,66 %
4 Technologie 13,17 %
5 Finanzwesen 12,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
26
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,73 %
49.290
+2.891
+6 % +630.970 $
2013 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
27
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
10 Mio. $ 1,59 %
142.143
+67.407
+90 % +4,87 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,56 %
160.380
+1.940
+1 % +114.890 $
2015 Q3
16 Quartale
BA-Symbol
29
Boeing
BA
136 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,45 %
23.915
+2.457
+11 % +878.265 $
2013 Q2
25 Quartale
REGN-Symbol
30
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,39 %
31.560
+2.413
+8 % +714.042 $
2017 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
31
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,38 %
422.034
+28.210
+7 % +579.134 $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
32
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,11 %
54.037
+574
+1 % +75.623 $
2013 Q2
25 Quartale
SPLK-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
6,32 Mio. $ 1 %
53.584
+9.489
+22 % +1,18 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
34
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,9 %
34.731
+665
+2 % +111.275 $
2013 Q2
25 Quartale
VEEV-Symbol
35
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,85 %
35.038
+626
+2 % +100.410 $
2018 Q4
3 Quartale
CELG
36
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
5,21 Mio. $ 0,83 %
52.459
-161
-0,3 % -15.298 $
2013 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
37
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,77 %
41.180
+2.540
+7 % +287.297 $
2013 Q2
25 Quartale
APTV-Symbol
38
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,73 %
52.866
+3.247
+7 % +271.262 $
2018 Q3
4 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
4,28 Mio. $ 0,68 %
78.532
+6.880
+10 % +368.410 $
2013 Q2
25 Quartale
VAR
40
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
3,98 Mio. $ 0,63 %
33.385
+2.654
+9 % +315.749 $
2013 Q2
25 Quartale
DNKN
41
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
3,86 Mio. $ 0,61 %
48.628
+2.595
+6 % +210.706 $
2014 Q2
21 Quartale
PG-Symbol
42
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,61 %
30.745
+9.785
+47 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
CSCO-Symbol
43
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,61 %
77.328
+10.410
+16 % +541.024 $
2013 Q2
25 Quartale
EW-Symbol
44
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,59 %
50.586
-450
-0,9 % -31.611 $
2018 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,55 %
87.390
+6.702
+8 % +252.945 $
2013 Q2
25 Quartale
ADP-Symbol
46
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,44 %
17.190
+846
+5 % +139.715 $
2013 Q2
25 Quartale
IBM-Symbol
47
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,43 %
19.575
+4.443
+29 % +599.313 $
2013 Q2
25 Quartale
EPAM-Symbol
48
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,42 %
14.616
+235
+2 % +44.245 $
2017 Q1
10 Quartale
ABT-Symbol
49
Abbott
ABT
188 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,39 %
29.005
+4.137
+17 % +351.518 $
2013 Q2
25 Quartale
INTC-Symbol
50
Intel
INTC
317 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,35 %
42.981
+11.700
+37 % +575.302 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2
3 4 5

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LCM
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Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Halsey Associates für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Halsey Associates 109 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 560 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Halsey Associates investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Express: 6.159 Aktien im Wert von 728.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cognizant; sie wurde auf 900.793 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Halsey Associates im Q3 2019 war American Express: 6.159 Aktien im Wert von 728.000 $.
  • Halsey Associates hat seine Position in Becton Dickinson in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Halsey Associates im Q3 2019 entfiel auf Cognizant und belief sich schätzungsweise auf 900.793 $.
  • Halsey Associates hat seine Position in CDK Global, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Halsey Associates machen im Q3 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
  • Halsey Associates eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Halsey Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 629 Mio. $.

Auf Grundlage der von Halsey Associates für Q3 2019 am 15. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .