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VAG
Vannoy Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 173 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
12.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.75 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.93%
Posición
30
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 383 k |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 213 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 70.1 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 3.18 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 892 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 210 k |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 78.3 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 36.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.26% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.45% |
| 3 | Tecnología | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 53.5 M | 30.92% |
1,204,612
+4,736
| +0.4% | +USD 213 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 23.4 M | 13.54% |
623,428
+1,825
| +0.3% | +USD 70.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.8 M | 11.46% |
282,900
+5,309
| +2% | +USD 383 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 12.3 M | 7.12% |
310,592
+194
| +0.1% | +USD 7.65 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10 M | 5.78% |
26,760
+63
| +0.2% | +USD 23.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 8.98 M | 5.19% |
70,142
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.74 M | 4.47% |
163,369
+43,905
| +37% | +USD 2.16 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
8
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
| USD 6.84 M | 3.95% |
282,956
+352
| +0.1% | +USD 9.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.51 M | 3.18% |
100,205
+200
| +0.2% | +USD 11.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 4.01 M | 2.32% |
39,686
-8,495
| -18% | -USD 892 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 3.35 M | 1.94% |
77,433
-467
| -0.6% | -USD 20.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 3.19 M | 1.84% |
35,238
-844
| -2% | -USD 78.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 2.7 M | 1.56% |
67,268
-751
| -1% | -USD 30.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.85 M | 1.07% |
50,039
-928
| -2% | -USD 34.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.61 M | 0.93% |
17,008
-374
| -2% | -USD 36.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.79% |
14,590
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.2 M | 0.69% |
18,067
-225
| -1% | -USD 15.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.08 M | 0.62% |
7,955
-15
| -0.2% | -USD 2.17 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 959 k | 0.55% |
4,150
-2
| -0% | -USD 488 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 588 k | 0.34% |
771
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 507 k | 0.29% |
1,523
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 481 k | 0.28% |
3,101
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 445 k | 0.26% |
1,294
-26
| -2% | -USD 9.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 410 k | 0.24% |
4,576
-104
| -2% | -USD 10.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 345 k | 0.2% |
4,086
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
C
SFP
NIM
PAM
EP
SHF
AIFAIM
GWA
Revisión del portafolio de Vannoy Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vannoy Advisory Group mantenía 30 posiciones valuadas en USD 173 M, un 2.1% menos que los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vannoy Advisory Group muestra Aumentaron 8, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 3.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- Vannoy Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.16 M.
- La mayor reducción de Vannoy Advisory Group durante T3 2026 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 892 k.
- Vannoy Advisory Group cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.18 M.
- Las diez principales posiciones de Vannoy Advisory Group representan 88% de su cartera de USD 173 M en T3 2026.
- Vannoy Advisory Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vannoy Advisory Group cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 173 M.
Según el Informe 13F de Vannoy Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.