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HC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
173 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,23 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,52 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+6,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,52 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
28
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+31,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+572.592 $ |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+439.549 $ |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+407.501 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+162.504 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+608.009 $ |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+329.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,73 % |
| 2 | Technologie | 5,22 % |
| 3 | Industrie | 1,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Energie | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 244.978 $ | 0,14 % |
1.492
+1
| +0,1 % | +171 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
52
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 243.531 $ | 0,14 % |
2.938
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
53
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 226.759 $ | 0,13 % |
1.112
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
54
Peabody Energy
BTU
2,12 Mrd. $
| 209.597 $ | 0,12 % |
8.593
-1.229
| -13 % | -30.937 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
55
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 207.180 $ | 0,12 % |
3.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
56
Plug Power
PLUG
1,55 Mrd. $
| 203.700 $ | 0,12 % |
105.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
57
ALX Oncology
ALXO
144 Mio. $
| 31.831 $ | 0,02 % |
22.900
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
58
Hertz
HTZ
536 Mio. $
| 18.370 $ | 0,01 % |
+11.000
| Neu | +21.881 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
59
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| – | – |
-2.810
| Geschlossen | -329.053 $ | – |
|
60
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
67,4 Mio. $
| – | – |
-5.933
| Geschlossen | -280.587 $ | – |
|
61
Nicht mehr gelistet
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| – | – |
-13.600
| Geschlossen | -56 $ | – |
|
62
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| – | – |
-10.188
| Geschlossen | -295.044 $ | – |
|
|
63
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| – | – |
-250.805
| Geschlossen | -5,8 Mio. $ | – |
|
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SV
Portfolio-Rückblick von HC Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HC Advisors 63 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
HC Advisors setzte im Q3 2026 6,88 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 28 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Hertz: 11.000 Aktien im Wert von 18.370 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 16,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HC Advisors im Q3 2026 war Hertz: 11.000 Aktien im Wert von 18.370 $.
- HC Advisors hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HC Advisors im Q3 2026 entfiel auf Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- HC Advisors hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HC Advisors machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- HC Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von HC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von HC Advisors für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .