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CTFG

Capstone Triton Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 75,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
+103 Mio. $
Kapitalfluss %
59,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,29 %
Position
129
Neu
67
Aufgestockt
1
Reduziert
31
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,85 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,7 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+5,92 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BALT-Symbol
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+3,13 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+2,63 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,9 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,84 Mio. $
5
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,73 %
2 Sonstiges 16,53 %
3 Basiskonsumgüter 9,47 %
4 Industrie 7,62 %
5 Finanzwesen 7,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
13,3 Mio. $ 7,64 %
+45.860
Neu +13,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,43 %
+10.632
Neu +4,91 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
6,77 Mio. $ 3,9 %
+19.167
Neu +6,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
6,52 Mio. $ 3,76 %
+32.600
Neu +6,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MRVL-Symbol
5
Marvell Technology
MRVL
216 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,3 %
+19.269
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,6 Mio. $ 3,22 %
+23.485
Neu +5,89 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
7
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,11 %
+47.703
Neu +5,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLW-Symbol
8
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,03 %
+20.606
Neu +3,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DELL-Symbol
9
Dell
DELL
293 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,47 %
+9.925
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,44 %
+36.057
Neu +3,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
11
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,38 %
+21.688
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
441 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,21 %
+4.101
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,14 %
+9.977
Neu +4,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BALT-Symbol
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,12 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,08 %
105.274
-92.097
-47 % -3,13 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PSI-Symbol
15
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,58 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,93 %
17.887
-18.314
-51 % -2,63 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,9 %
+40.618
Neu +3,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,63 %
+7.504
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DLR-Symbol
18
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,49 %
+14.375
Neu +2,75 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,47 %
+5.094
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,29 %
7.374
-6.718
-48 % -1,9 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
228 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,25 %
+7.704
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,19 %
+8.217
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
60,3 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,18 %
+17.412
Neu +2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,17 %
+6.202
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,16 %
23.020
-21.606
-48 % -1,84 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MW
Melia Wealth Tulsa, Oklahoma 174 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Strategent Financial Harrisonburg, Virginia 174 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPCP
Cedar Point Capital Partners Cedar Rapids, Iowa 174 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
PWSG
Pacific Wealth Strategies Group Santa Barbara, California 174 Mio. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LW
Livet Wealth Salt Lake City, Utah 173 Mio. $ AUM
NWA
Northwest Wealth Advisors Bellingham, Washington 174 Mio. $ AUM
PIA
Prakash Investment Advisors Andover, Massachusetts 174 Mio. $ AUM 85,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Triton Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capstone Triton Financial Group 129 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 203 % gegenüber 57,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Capstone Triton Financial Group setzte in Q2 2026 103 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 67 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Apple: 45.860 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 5,9 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Innovator Defined Wealth Shield ETF; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capstone Triton Financial Group im Q2 2026 war Apple: 45.860 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Capstone Triton Financial Group hat seine Position in GE Vernova in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 144.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Triton Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Innovator Defined Wealth Shield ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Capstone Triton Financial Group hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 383.299 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Triton Financial Group machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • Capstone Triton Financial Group eröffnete 67 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capstone Triton Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 203 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Triton Financial Group für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .