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Fairscale Capital Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+565.553 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+297.320 $
3
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+296.687 $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+218.958 $
5
CPSU-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
+199.320 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+222.162 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+126.437 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+118.223 $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+106.519 $
5
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+100.627 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,24 %
2 Technologie 20,89 %
3 Finanzwesen 6,18 %
4 Kommunikationsdienste 6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
30,7 Mio. $ 18,35 %
44.731
+446
+1 % +297.320 $
2024 Q2
8 Quartale
IGM-Symbol
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 8,42 %
86.158
-341
-0,4 % -51.078 $
2024 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 7,08 %
59.224
-575
-1 % -118.223 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,77 Mio. $ 4,04 %
23.398
– –
2024 Q2
8 Quartale
VOOV-Symbol
5
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,59 %
27.444
-57
-0,2 % -12.299 $
2024 Q2
8 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,67 %
6.068
+822
+16 % +565.553 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,87 Mio. $ 2,31 %
10.823
-188
-2 % -67.673 $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,16 %
9.699
+30
+0,3 % +12.138 $
2024 Q2
8 Quartale
COWZ-Symbol
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,13 %
57.316
-237
-0,4 % -14.968 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,69 %
11.880
– –
2024 Q2
8 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,61 %
7.856
-10
-0,1 % -3.210 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,56 %
7.391
-160
-2 % -57.182 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,55 %
81.679
+3.664
+5 % +116.239 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,4 %
5.591
– –
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,34 %
6.876
-28
-0,4 % -8.695 $
2024 Q2
8 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,25 %
5.527
– –
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,11 %
3.289
-26
-0,8 % -15.899 $
2024 Q2
8 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
11.284
+1.401
+14 % +218.958 $
2024 Q2
8 Quartale
IJK-Symbol
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
13.096
+2.671
+26 % +296.687 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
7.050
+72
+1 % +15.035 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,83 %
2.763
-263
-9 % -126.437 $
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,8 %
3.608
– –
2024 Q2
8 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,78 %
4.277
-98
-2 % -28.268 $
2024 Q2
8 Quartale
IVE-Symbol
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,73 %
5.386
-56
-1 % -12.509 $
2024 Q2
8 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,7 %
16.509
-80
-0,5 % -7.045 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BV
Boxwood Ventures Chicago, Illinois 168 Mio. $ AUM 33,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pincus Capital Management New York 168 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
  • Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
  • Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .