Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,7 % |
2.327
-59
| -2 % | -28.323 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
27
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,62 % |
9.255
-278
| -3 % | -29.462 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
242 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,6 % |
5.244
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
| 985.889 $ | 0,59 % |
2.891
+127
| +5 % | +29.070 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 959.626 $ | 0,57 % |
3.779
-22
| -0,6 % | -5.127 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
31
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,93 Mrd. $
| 886.896 $ | 0,53 % |
2.676
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
| 886.020 $ | 0,53 % |
2.923
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
33
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 857.390 $ | 0,51 % |
4.519
-27
| -0,6 % | -4.952 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 834.658 $ | 0,5 % |
4.224
+994
| +31 % | +192.313 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 826.827 $ | 0,49 % |
3.237
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 799.018 $ | 0,48 % |
9.671
+239
| +3 % | +18.970 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 770.092 $ | 0,46 % |
8.940
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 765.389 $ | 0,46 % |
5.181
+204
| +4 % | +28.862 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,4 Mrd. $
| 737.658 $ | 0,44 % |
7.030
-80
| -1 % | -7.055 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 714.860 $ | 0,43 % |
596
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 687.882 $ | 0,41 % |
4.378
-253
| -5 % | -44.488 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 686.850 $ | 0,41 % |
950
+113
| +14 % | +52.137 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
43
Cummins
CMI
74,8 Mrd. $
| 683.255 $ | 0,41 % |
958
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 658.462 $ | 0,39 % |
1.584
-65
| -4 % | -24.092 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
45
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,79 Mrd. $
| 637.226 $ | 0,38 % |
5.349
+293
| +6 % | +31.703 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
46
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 629.029 $ | 0,38 % |
4.863
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
Palantir
PLTR
474 Mrd. $
| 609.134 $ | 0,36 % |
5.221
+146
| +3 % | +19.916 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
48
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 608.725 $ | 0,36 % |
5.579
+802
| +17 % | +82.617 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
49
NextEra Energy
NEE
164 Mrd. $
| 606.403 $ | 0,36 % |
6.909
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
Blackstone
BX
87,5 Mrd. $
| 602.623 $ | 0,36 % |
5.121
-1
| -0 % | -120 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .