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Fairscale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
2,25%
Retorno est. (1 ano)
28,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,51%
Retorno est. (1 ano)
+28,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
444
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 566 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 222 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 126 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 118 mil |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,24% |
| 2 | Tecnologia | 20,89% |
| 3 | Financeiro | 6,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 1,17 mi | 0,7% |
2.327
-59
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,74 bi
| US$ 1,04 mi | 0,62% |
9.255
-278
| -3% | -US$ 29,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
28
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 1 mi | 0,6% |
5.244
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
29
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 986 mil | 0,59% |
2.891
+127
| +5% | +US$ 29,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 960 mil | 0,57% |
3.779
-22
| -0,6% | -US$ 5,13 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,86 bi
| US$ 887 mil | 0,53% |
2.676
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 886 mil | 0,53% |
2.923
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 857 mil | 0,51% |
4.519
-27
| -0,6% | -US$ 4,95 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 835 mil | 0,5% |
4.224
+994
| +31% | +US$ 192 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 827 mil | 0,49% |
3.237
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
36
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 799 mil | 0,48% |
9.671
+239
| +3% | +US$ 19 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 770 mil | 0,46% |
8.940
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,61 bi
| US$ 765 mil | 0,46% |
5.181
+204
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
39
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,57 bi
| US$ 738 mil | 0,44% |
7.030
-80
| -1% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 715 mil | 0,43% |
596
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 688 mil | 0,41% |
4.378
-253
| -5% | -US$ 44,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 687 mil | 0,41% |
950
+113
| +14% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 683 mil | 0,41% |
958
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 658 mil | 0,39% |
1.584
-65
| -4% | -US$ 24,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 637 mil | 0,38% |
5.349
+293
| +6% | +US$ 31,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 629 mil | 0,38% |
4.863
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 609 mil | 0,36% |
5.221
+146
| +3% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
48
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 609 mil | 0,36% |
5.579
+802
| +17% | +US$ 82,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 606 mil | 0,36% |
6.909
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
50
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 603 mil | 0,36% |
5.121
-1
| -0% | -US$ 120 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BV
Revisão da carteira de Fairscale Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fairscale Capital detinha 444 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 16% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Fairscale Capital abriu 7 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 444 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairscale Capital no T2 2026 foi Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 ações no valor de US$ 200 mil.
- Fairscale Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 566 mil.
- A maior redução de Fairscale Capital em T2 2026 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 222 mil.
- Fairscale Capital encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,2 mil.
- As dez maiores posições de Fairscale Capital representam 52% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Fairscale Capital abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fairscale Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairscale Capital referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.