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GWA
Genesis Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
18,67%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,94%
Posição
75
Nova
11
Aumentada
14
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 7,46 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 761 mil |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 481 mil |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 477 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 7,68 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 576 mil |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,33% |
| 2 | Saúde | 2,87% |
| 3 | Tecnologia | 2,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,91% |
| 5 | Industriais | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 27,7 mi | 16,55% |
37.062
+1.174
| +3% | +US$ 851 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 16 mi | 9,55% |
186.785
-4.576
| -2% | -US$ 383 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 507 mi
| US$ 10,4 mi | 6,21% |
60.996
+1.597
| +3% | +US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,3 mi | 6,17% |
151.810
+1.881
| +1% | +US$ 122 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10 mi | 5,98% |
13.355
+47
| +0,4% | +US$ 34,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 8,95 mi | 5,35% |
78.386
+1.759
| +2% | +US$ 193 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,17 mi | 4,88% |
111.242
+10.366
| +10% | +US$ 761 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 7,7 mi | 4,6% |
392.529
+20.191
| +5% | +US$ 397 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 7,51 mi | 4,49% |
+80.470
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,95 mi | 4,16% |
116.486
-683
| -0,6% | -US$ 40,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,04 mi | 3,61% |
63.935
+4.768
| +8% | +US$ 451 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,92 mi | 2,94% |
98.047
+8.305
| +9% | +US$ 417 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,26 bi
| US$ 4,43 mi | 2,65% |
211.659
+10.002
| +5% | +US$ 210 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,16 mi | 2,49% |
16.380
-250
| -2% | -US$ 58,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,42 mi | 1,45% |
8.358
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 2,34 mi | 1,4% |
114.713
+3.236
| +3% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,12 mi | 1,27% |
26.718
-6.449
| -19% | -US$ 576 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 1,99 mi | 1,19% |
101.899
+944
| +0,9% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,96 mi | 1,17% |
5.308
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
17.174
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,19 mi | 0,71% |
1.614
-20
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 804 mil | 0,48% |
3.372
+840
| +33% | +US$ 211 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 741 mil | 0,44% |
7.669
-365
| -5% | -US$ 35,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 672 mil | 0,4% |
1.880
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 670 mil | 0,4% |
4.869
-108
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
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TDC
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SOWAS
Revisão da carteira de Genesis Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Genesis Wealth Advisors detinha 75 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 12% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Genesis Wealth Advisors mostra 11 novas, 14 aumentaram, 17 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80.470 ações no valor de US$ 7,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, estimada em US$ 7,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Genesis Wealth Advisors no T2 2026 foi Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80.470 ações no valor de US$ 7,51 mi.
- Genesis Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 851 mil.
- A maior redução de Genesis Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 7,68 mi.
- Genesis Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Eastern Bankshares no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 415 mil.
- As dez maiores posições de Genesis Wealth Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Genesis Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Genesis Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Genesis Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.