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GWA

Genesis Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 167 M Rotación 18.67%
Rendimiento estimado a 1 año 17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
Flujo de capital
+USD 4.66 M
Flujo de capital %
2.78%
10 principales posiciones (%)
67.94%
Posición
75
Nuevas
11
Aumentadas
14
Reducidas
17
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+USD 7.46 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 851 k
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 761 k
4
icono de VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+USD 481 k
5
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 477 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+USD 7.68 M
2
icono de GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+USD 576 k
3
icono de EBC
Eastern Bankshares
EBC
+USD 415 k
4
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 383 k
5
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 263 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.33%
2 Atención médica 2.87%
3 Tecnología 2.15%
4 Servicios de comunicación 0.91%
5 Industriales 0.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 27.7 M 16.55%
37,062
+1,174
+3% +USD 851 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 16 M 9.55%
186,785
-4,576
-2% -USD 383 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VFQY
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 507 M
USD 10.4 M 6.21%
60,996
+1,597
+3% +USD 257 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DYNF
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 10.3 M 6.17%
151,810
+1,881
+1% +USD 122 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 10 M 5.98%
13,355
+47
+0.4% +USD 34.2 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de EUSA
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
USD 8.95 M 5.35%
78,386
+1,759
+2% +USD 193 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BND
7
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 8.17 M 4.88%
111,242
+10,366
+10% +USD 761 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de BSCR
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
USD 7.7 M 4.6%
392,529
+20,191
+5% +USD 397 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIGI
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 7.51 M 4.49%
+80,470
Nuevas +USD 7.46 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VWO
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 6.95 M 4.16%
116,486
-683
-0.6% -USD 40.1 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de MBB
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 6.04 M 3.61%
63,935
+4,768
+8% +USD 451 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VTIP
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 4.92 M 2.94%
98,047
+8,305
+9% +USD 417 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EBND
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2261 M
USD 4.43 M 2.65%
211,659
+10,002
+5% +USD 210 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.16 M 2.49%
16,380
-250
-2% -USD 58.3 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.42 M 1.45%
8,358
– –
2014 Q4
46 trimestres
icono de BSCS
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 2.34 M 1.4%
114,713
+3,236
+3% +USD 66.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLDM
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 2.12 M 1.27%
26,718
-6,449
-19% -USD 576 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BSCQ
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 1.99 M 1.19%
101,899
+944
+0.9% +USD 18.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GLD
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 1.96 M 1.17%
5,308
– –
2014 Q4
46 trimestres
icono de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.78 M 1.07%
17,174
– –
2014 Q4
46 trimestres
icono de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.19 M 0.71%
1,614
-20
-1% -USD 13.8 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 804 k 0.48%
3,372
+840
+33% +USD 211 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IEFA
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 741 k 0.44%
7,669
-365
-5% -USD 35.1 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 672 k 0.4%
1,880
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVW
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 670 k 0.4%
4,869
-108
-2% -USD 14.3 k
2014 Q4
46 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia AUM de USD 167 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
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FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire AUM de USD 167 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
AF
Amara Financial San Francisco, California AUM de USD 167 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey AUM de USD 167 M 58.25% Rendimiento estimado a 1 año
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York AUM de USD 167 M 4.07% Rendimiento estimado a 1 año
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California AUM de USD 167 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Genesis Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Genesis Wealth Advisors mantenía 75 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 12% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Genesis Wealth Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 14, 17 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80,470 acciones con un valor de USD 7.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 7.68 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.

  • La mayor compra de Genesis Wealth Advisors en T2 2026 fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80,470 acciones por un valor de USD 7.51 M.
  • Genesis Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 851 k.
  • La mayor reducción de Genesis Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 7.68 M.
  • Genesis Wealth Advisors cerró por completo su posición en Eastern Bankshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 415 k.
  • Las diez principales posiciones de Genesis Wealth Advisors representan 68% de su cartera de USD 167 M en T2 2026.
  • Genesis Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Genesis Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.

Según el Informe 13F de Genesis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.