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GWA
Genesis Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
18.67%
1年估算報酬率
17.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.31%
1年估算報酬率
+17.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1745萬
(+12%)
資金流向
+US$466萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.94%
持股
75
新
11
增持
14
減碼
17
已平倉
3
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$746萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$85.1萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$76.1萬 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$48.1萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$47.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$768萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$57.6萬 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$38.3萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.33% |
| 2 | 醫療保健 | 2.87% |
| 3 | 科技 | 2.15% |
| 4 | 通訊服務 | 0.91% |
| 5 | 工業 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2768萬 | 16.55% |
37,062
+1,174
| +3% | +US$85.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1597萬 | 9.55% |
186,785
-4,576
| -2% | -US$38.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07億
| US$1039萬 | 6.21% |
60,996
+1,597
| +3% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1032萬 | 6.17% |
151,810
+1,881
| +1% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1000萬 | 5.98% |
13,355
+47
| +0.4% | +US$3.42萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7億
| US$895萬 | 5.35% |
78,386
+1,759
| +2% | +US$19.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$817萬 | 4.88% |
111,242
+10,366
| +10% | +US$76.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$770萬 | 4.6% |
392,529
+20,191
| +5% | +US$39.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$751萬 | 4.49% |
+80,470
| 新 | +US$746萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$695萬 | 4.16% |
116,486
-683
| -0.6% | -US$4.01萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$604萬 | 3.61% |
63,935
+4,768
| +8% | +US$45.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$492萬 | 2.94% |
98,047
+8,305
| +9% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6億
| US$443萬 | 2.65% |
211,659
+10,002
| +5% | +US$21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$416萬 | 2.49% |
16,380
-250
| -2% | -US$5.83萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$242萬 | 1.45% |
8,358
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$234萬 | 1.4% |
114,713
+3,236
| +3% | +US$6.61萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$212萬 | 1.27% |
26,718
-6,449
| -19% | -US$57.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$199萬 | 1.19% |
101,899
+944
| +0.9% | +US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$196萬 | 1.17% |
5,308
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$178萬 | 1.07% |
17,174
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$119萬 | 0.71% |
1,614
-20
| -1% | -US$1.38萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$80.4萬 | 0.48% |
3,372
+840
| +33% | +US$21.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$74.1萬 | 0.44% |
7,669
-365
| -5% | -US$3.51萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$67.2萬 | 0.4% |
1,880
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$67萬 | 0.4% |
4,869
-108
| -2% | -US$1.43萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
相似基金
TDC
EPI
LAM
FC
AF
IVGAI
GEH
SOWAS
Genesis Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Genesis Wealth Advisors持有75個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Genesis Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加14檔、減碼17檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共80,470股，價值US$751萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計金額為US$768萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為醫療保健和科技。
- Genesis Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard International Dividend Appreciation ETF：共買進80,470股，價值US$751萬。
- Genesis Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$85.1萬。
- Genesis Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Quality Factor ETF，估計減持了US$768萬。
- Genesis Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Eastern Bankshares，估計賣出金額為US$41.5萬。
- 在2026年第2季，Genesis Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占68%。
- Genesis Wealth Advisors在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Genesis Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.67億。
根據Genesis Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。