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E3F
Eight 31 Financial 投資組合持股
AUM
US$1.68億
週轉率
16%
1年估算報酬率
11.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.56%
1年估算報酬率
+11.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.68億
AUM 成長
+US$261萬
(+1.6%)
資金流向
-US$164萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.8%
持股
75
新
3
增持
38
減碼
17
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$39.5萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$28.8萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$26.8萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$25萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$73.3萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$56.1萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$55.5萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.41% |
| 2 | 能源 | 10.46% |
| 3 | 科技 | 7.03% |
| 4 | 金融 | 5.58% |
| 5 | 必需消費品 | 0.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1549萬 | 9.21% |
22,559
+593
| +3% | +US$39.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2億
| US$1012萬 | 6.02% |
517,756
+14,684
| +3% | +US$28.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$949萬 | 5.64% |
428,466
+11,293
| +3% | +US$25萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$945萬 | 5.62% |
436,563
+11,634
| +3% | +US$25.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$815萬 | 4.85% |
336,581
+7,456
| +2% | +US$18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$814萬 | 4.84% |
363,748
+8,092
| +2% | +US$18.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$810萬 | 4.82% |
320,900
+7,220
| +2% | +US$18.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$806萬 | 4.79% |
369,661
+8,436
| +2% | +US$18.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$776萬 | 4.61% |
111,621
+1,509
| +1% | +US$10.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$742萬 | 4.41% |
54,290
+9
| +0% | +US$1,347 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$732萬 | 4.35% |
82,237
+2,127
| +3% | +US$18.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$692萬 | 4.12% |
23,924
-1,962
| -8% | -US$56.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7億
| US$683萬 | 4.06% |
89,525
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$610萬 | 3.63% |
132,158
+1,543
| +1% | +US$7.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$567萬 | 3.37% |
57,305
+2,713
| +5% | +US$26.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$404萬 | 2.4% |
174,330
+3,952
| +2% | +US$9.16萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$300萬 | 1.78% |
36,233
+583
| +2% | +US$4.65萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.33億
| US$237萬 | 1.41% |
107,168
+2,826
| +3% | +US$6.24萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
HighPeak Energy
HPK
US$13.3億
| US$234萬 | 1.39% |
335,023
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.5億
| US$234萬 | 1.39% |
103,272
+2,795
| +3% | +US$6.36萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$233萬 | 1.39% |
6,251
-549
| -8% | -US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Viper Energy
VNOM
US$87.5億
| US$217萬 | 1.29% |
51,173
+47
| +0.1% | +US$2,171 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$206萬 | 1.23% |
10,310
-870
| -8% | -US$17.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$148萬 | 0.88% |
11,388
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61億
| US$138萬 | 0.82% |
68,555
+3,377
| +5% | +US$6.83萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CF
SFS
SIM
USWIA
VFS
KK
BCG
RCA
Eight 31 Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eight 31 Financial持有75個部位，價值US$1.68億，較前一季的US$1.66億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Eight 31 Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加38檔、減碼17檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共745股，價值US$22.2萬。 最大的一筆賣出是Occidental Petroleum，估計金額為US$73.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的72%上升，其次為能源和科技。
- Eight 31 Financial在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進745股，價值US$22.2萬。
- Eight 31 Financial在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$39.5萬。
- Eight 31 Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$56.1萬。
- Eight 31 Financial於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$73.3萬。
- 在2026年第2季，Eight 31 Financial的投資組合規模為US$1.68億，前十大持股占55%。
- Eight 31 Financial在2026年第2季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Eight 31 Financial的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.68億。
根據Eight 31 Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。