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E3F

Eight 31 Financial Portfolio-Positionen

AUM 168 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,61 Mio. $
Kapitalfluss
-1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,8 %
Position
75
Neu
3
Aufgestockt
38
Reduziert
17
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+395.315 $
2
IBTK-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+287.636 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+268.433 $
4
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+252.460 $
5
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+250.426 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+733.421 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+561.203 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+555.279 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+500.614 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+336.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,41 %
2 Energie 10,46 %
3 Technologie 7,03 %
4 Finanzwesen 5,58 %
5 Basiskonsumgüter 0,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,5 Mio. $ 9,21 %
22.559
+593
+3 % +395.315 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTK-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,02 %
517.756
+14.684
+3 % +287.636 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTI-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
9,49 Mio. $ 5,64 %
428.466
+11.293
+3 % +250.426 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTJ-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
9,45 Mio. $ 5,62 %
436.563
+11.634
+3 % +252.460 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDS-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
8,15 Mio. $ 4,85 %
336.581
+7.456
+2 % +180.399 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTH-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,84 %
363.748
+8.092
+2 % +181.114 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDT-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,82 %
320.900
+7.220
+2 % +182.307 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDV-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,79 %
369.661
+8.436
+2 % +184.038 $
2025 Q3
3 Quartale
AOR-Symbol
9
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
7,76 Mio. $ 4,61 %
111.621
+1.509
+1 % +102.766 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,42 Mio. $ 4,41 %
54.290
+9
+0 % +1.347 $
2023 Q4
10 Quartale
IDEV-Symbol
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
7,32 Mio. $ 4,35 %
82.237
+2.127
+3 % +188.495 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,92 Mio. $ 4,12 %
23.924
-1.962
-8 % -561.203 $
2023 Q4
10 Quartale
TFIN-Symbol
13
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,06 %
89.525
– –
2023 Q4
10 Quartale
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,63 %
132.158
+1.543
+1 % +71.155 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,37 %
57.305
+2.713
+5 % +268.433 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDU-Symbol
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,4 %
174.330
+3.952
+2 % +91.610 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
3 Mio. $ 1,78 %
36.233
+583
+2 % +46.470 $
2024 Q1
9 Quartale
IBHG-Symbol
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,41 %
107.168
+2.826
+3 % +62.418 $
2025 Q3
3 Quartale
HPK-Symbol
19
HighPeak Energy
HPK
1,33 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,39 %
335.023
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBHF-Symbol
20
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
650 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,39 %
103.272
+2.795
+3 % +63.595 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,39 %
6.251
-549
-8 % -222.126 $
2023 Q4
10 Quartale
VNOM-Symbol
22
Viper Energy
VNOM
8,75 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,29 %
51.173
+47
+0,1 % +2.171 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,23 %
10.310
-870
-8 % -178.877 $
2023 Q4
10 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,88 %
11.388
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBTL-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
1,38 Mio. $ 0,82 %
68.555
+3.377
+5 % +68.330 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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RCA
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Portfolio-Rückblick von Eight 31 Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eight 31 Financial 75 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eight 31 Financial für Q2 2026 weist 3 neu, 38 erhöht, 17 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 745 Aktien im Wert von 222.211 $. Der größte Verkauf betraf Occidental Petroleum mit einem geschätzten Wert von 733.421 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Eight 31 Financial im Q2 2026 war Texas Instruments: 745 Aktien im Wert von 222.211 $.
  • Eight 31 Financial hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 395.315 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eight 31 Financial im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 561.203 $.
  • Eight 31 Financial hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 733.421 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eight 31 Financial machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Eight 31 Financial eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eight 31 Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eight 31 Financial für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .