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GWA

Genesis Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 18,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,94 %
Position
75
Neu
11
Aufgestockt
14
Reduziert
17
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+7,46 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+851.158 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+760.644 $
4
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+481.282 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+476.847 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+7,68 Mio. $
2
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+575.829 $
3
EBC-Symbol
Eastern Bankshares
EBC
+415.337 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+383.197 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+263.286 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,33 %
2 Gesundheitswesen 2,87 %
3 Technologie 2,15 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Industrie 0,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,7 Mio. $ 16,55 %
37.062
+1.174
+3 % +851.158 $
2014 Q4
46 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
16 Mio. $ 9,55 %
186.785
-4.576
-2 % -383.197 $
2024 Q4
6 Quartale
VFQY-Symbol
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
10,4 Mio. $ 6,21 %
60.996
+1.597
+3 % +257.386 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,17 %
151.810
+1.881
+1 % +122.373 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10 Mio. $ 5,98 %
13.355
+47
+0,4 % +34.225 $
2014 Q4
46 Quartale
EUSA-Symbol
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
8,95 Mio. $ 5,35 %
78.386
+1.759
+2 % +192.808 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,17 Mio. $ 4,88 %
111.242
+10.366
+10 % +760.644 $
2014 Q4
46 Quartale
BSCR-Symbol
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,6 %
392.529
+20.191
+5 % +396.662 $
2024 Q4
6 Quartale
VIGI-Symbol
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,49 %
+80.470
Neu +7,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,16 %
116.486
-683
-0,6 % -40.141 $
2014 Q4
46 Quartale
MBB-Symbol
11
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,61 %
63.935
+4.768
+8 % +450.896 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,94 %
98.047
+8.305
+9 % +417.466 $
2024 Q4
6 Quartale
EBND-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,65 %
211.659
+10.002
+5 % +209.716 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,49 %
16.380
-250
-2 % -58.265 $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,45 %
8.358
– –
2014 Q4
46 Quartale
BSCS-Symbol
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,4 %
114.713
+3.236
+3 % +66.055 $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,27 %
26.718
-6.449
-19 % -575.829 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCQ-Symbol
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,19 %
101.899
+944
+0,9 % +18.447 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,17 %
5.308
– –
2014 Q4
46 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
17.174
– –
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,71 %
1.614
-20
-1 % -13.760 $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
803.682 $ 0,48 %
3.372
+840
+33 % +210.847 $
2014 Q4
46 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
740.672 $ 0,44 %
7.669
-365
-5 % -35.059 $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
671.856 $ 0,4 %
1.880
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
669.634 $ 0,4 %
4.869
-108
-2 % -14.261 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3

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Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GEH
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California 167 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Genesis Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Genesis Wealth Advisors 75 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Genesis Wealth Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 14 erhöht, 17 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80.470 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 7,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Genesis Wealth Advisors im Q2 2026 war Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 80.470 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.
  • Genesis Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 851.158 $.
  • Der größte Positionsabbau von Genesis Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,68 Mio. $.
  • Genesis Wealth Advisors hat seine Position in Eastern Bankshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.337 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Genesis Wealth Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Genesis Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Genesis Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Genesis Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .