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GWA
Genesis Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
18.67%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.31%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$1745万
(+12%)
資金フロー
+$466万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.94%
保有額
75
新規
11
買い増し
14
減少
17
解消
3
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$746万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$85.1万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$76.1万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$48.1万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$768万 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$57.6万 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+$41.5万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$38.3万 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.33% |
| 2 | ヘルスケア | 2.87% |
| 3 | 情報技術 | 2.15% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2768万 | 16.55% |
37,062
+1,174
| +3% | +$85.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1597万 | 9.55% |
186,785
-4,576
| -2% | -$38.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.07億
| $1039万 | 6.21% |
60,996
+1,597
| +3% | +$25.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1032万 | 6.17% |
151,810
+1,881
| +1% | +$12.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1000万 | 5.98% |
13,355
+47
| +0.4% | +$3.42万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.7億
| $895万 | 5.35% |
78,386
+1,759
| +2% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $817万 | 4.88% |
111,242
+10,366
| +10% | +$76.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.6億
| $770万 | 4.6% |
392,529
+20,191
| +5% | +$39.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $751万 | 4.49% |
+80,470
| 新規 | +$746万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $695万 | 4.16% |
116,486
-683
| -0.6% | -$4.01万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $604万 | 3.61% |
63,935
+4,768
| +8% | +$45.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $492万 | 2.94% |
98,047
+8,305
| +9% | +$41.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.6億
| $443万 | 2.65% |
211,659
+10,002
| +5% | +$21万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $416万 | 2.49% |
16,380
-250
| -2% | -$5.83万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $242万 | 1.45% |
8,358
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $234万 | 1.4% |
114,713
+3,236
| +3% | +$6.61万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $212万 | 1.27% |
26,718
-6,449
| -19% | -$57.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $199万 | 1.19% |
101,899
+944
| +0.9% | +$1.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $196万 | 1.17% |
5,308
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $178万 | 1.07% |
17,174
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $119万 | 0.71% |
1,614
-20
| -1% | -$1.38万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $80.4万 | 0.48% |
3,372
+840
| +33% | +$21.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $74.1万 | 0.44% |
7,669
-365
| -5% | -$3.51万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $67.2万 | 0.4% |
1,880
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $67万 | 0.4% |
4,869
-108
| -2% | -$1.43万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
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Genesis Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Genesis Wealth Advisorsは75銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.5億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Genesis Wealth Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、14件増加しました、17件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、保有株数は80,470株、評価額は$751万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定額は$768万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Genesis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、株数は80,470株、評価額は$751万でした。
- Genesis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.1万でした。
- Genesis Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Intl Quality Factor ETFで、推定$768万相当を減らしました。
- Genesis Wealth Advisorsは2026年第2四半期にEastern Banksharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Genesis Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの68%を占めています。
- Genesis Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Genesis Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.67億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のGenesis Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。