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CCG
Coastwise Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.72億
売買回転率
21.71%
推定1年リターン
32.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.08%
1年予想リターン
+32.78%
3年間の予想リターン
+88.82%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.72億
運用資産残高の伸び率
-$807万
(-4.5%)
資金フロー
-$2455万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.41%
保有額
152
新規
24
買い増し
72
減少
40
解消
9
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.1万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$52.6万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$42.7万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$39.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$35.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$35.5万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$23.8万 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$23.2万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$18.9万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$15.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.75% |
| 2 | 情報技術 | 22.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.41% |
| 5 | ヘルスケア | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1427万 | 8.29% |
449,966
+2,652
| +0.6% | +$8.41万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $930万 | 5.4% |
32,123
+894
| +3% | +$25.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $895万 | 5.2% |
11,984
+270
| +2% | +$19.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $812万 | 4.72% |
22,995
+976
| +4% | +$35.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $662万 | 3.85% |
27,775
-1,413
| -5% | -$35.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Lam Research
LRCX
$3303億
| $648万 | 3.77% |
14,954
-521
| -3% | -$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $636万 | 3.69% |
31,763
+2,560
| +9% | +$52.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $589万 | 3.42% |
15,783
+1,313
| +9% | +$53.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $553万 | 3.22% |
158,886
-1,687
| -1% | -$5.56万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $317万 | 1.84% |
54,963
+3,016
| +6% | +$16.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $291万 | 1.69% |
6,923
+11
| +0.2% | +$4,375 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $279万 | 1.62% |
4,956
+698
| +16% | +$42.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $232万 | 1.35% |
3,145
-346
| -10% | -$23.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1861億
| $230万 | 1.34% |
54,261
+711
| +1% | +$3.34万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $212万 | 1.23% |
4,054
-52
| -1% | -$2.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $203万 | 1.18% |
17,276
-150
| -0.9% | -$1.57万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1686億
| $193万 | 1.12% |
80,028
+4,074
| +5% | +$10.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $191万 | 1.11% |
13,685
-1,871
| -12% | -$18.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $181万 | 1.05% |
65,298
+9,593
| +17% | +$25.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $178万 | 1.04% |
9,648
-615
| -6% | -$11.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $167万 | 0.97% |
28,961
+470
| +2% | +$2.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3601億
| $165万 | 0.96% |
12,825
+3
| +0% | +$351 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Starbucks
SBUX
$1112億
| $161万 | 0.94% |
15,768
+31
| +0.2% | +$3,122 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $160万 | 0.93% |
10,144
+357
| +4% | +$5.58万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Boeing
BA
$1503億
| $159万 | 0.92% |
7,334
+243
| +3% | +$5.41万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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Coastwise Capital Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Coastwise Capital Groupは$1.72億相当のポジションを152件保有しており、前四半期の$1.8億から4.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Coastwise Capital Groupは2026年第2四半期に純額で$2455万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、40銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDow Incで、推定 $23.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Coastwise Capital Groupは$32万相当のiShares Bitcoin Trustの新規ポジションを取りました。
- Coastwise Capital Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は9,616株、評価額は$32万でした。
- Coastwise Capital Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$53.1万でした。
- Coastwise Capital Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$35.5万相当を減らしました。
- Coastwise Capital Groupは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Coastwise Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.72億のポートフォリオの43%を占めています。
- Coastwise Capital Groupは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Coastwise Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%減少し、$1.72億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のCoastwise Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。