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CCG

Coastwise Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 21,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,41 %
Position
152
Neu
24
Aufgestockt
72
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+531.241 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+526.350 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+426.814 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+391.161 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+351.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+354.675 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+238.055 $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+232.328 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+189.204 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+158.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,75 %
2 Technologie 22,46 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,41 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,29 %
449.966
+2.652
+0,6 % +84.133 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,3 Mio. $ 5,4 %
32.123
+894
+3 % +255.716 $
2022 Q1
17 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,95 Mio. $ 5,2 %
11.984
+270
+2 % +195.752 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,12 Mio. $ 4,72 %
22.995
+976
+4 % +351.326 $
2022 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,62 Mio. $ 3,85 %
27.775
-1.413
-5 % -354.675 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,48 Mio. $ 3,77 %
14.954
-521
-3 % -158.155 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,36 Mio. $ 3,69 %
31.763
+2.560
+9 % +526.350 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,89 Mio. $ 3,42 %
15.783
+1.313
+9 % +531.241 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,22 %
158.886
-1.687
-1 % -55.571 $
2022 Q1
17 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,84 %
54.963
+3.016
+6 % +161.040 $
2024 Q2
8 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,69 %
6.923
+11
+0,2 % +4.375 $
2022 Q1
17 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,79 Mio. $ 1,62 %
4.956
+698
+16 % +426.814 $
2022 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,35 %
3.145
-346
-10 % -238.055 $
2022 Q1
17 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,34 %
54.261
+711
+1 % +33.355 $
2022 Q1
17 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,23 %
4.054
-52
-1 % -25.969 $
2022 Q1
17 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,18 %
17.276
-150
-0,9 % -15.687 $
2022 Q1
17 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,12 %
80.028
+4.074
+5 % +106.570 $
2022 Q1
17 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,11 %
13.685
-1.871
-12 % -189.204 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,05 %
65.298
+9.593
+17 % +258.617 $
2022 Q1
17 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,04 %
9.648
-615
-6 % -115.005 $
2022 Q1
17 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,97 %
28.961
+470
+2 % +26.988 $
2022 Q1
17 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,96 %
12.825
+3
+0 % +351 $
2022 Q4
14 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,94 %
15.768
+31
+0,2 % +3.122 $
2022 Q1
17 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,93 %
10.144
+357
+4 % +55.794 $
2022 Q1
17 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,92 %
7.334
+243
+3 % +54.063 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota 172 Mio. $ AUM 18,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania 172 Mio. $ AUM
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida 172 Mio. $ AUM 33,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee 172 Mio. $ AUM
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France 172 Mio. $ AUM 34,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada 172 Mio. $ AUM
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York 172 Mio. $ AUM 59,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPGDR
Investidor Profissional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil 172 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Coastwise Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coastwise Capital Group 152 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Coastwise Capital Group zog im Q2 2026 netto 24,5 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dow Inc – eine Position im geschätzten Wert von 232.328 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Coastwise Capital Group eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 320.117 $.

  • Der größte Kauf von Coastwise Capital Group im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 9.616 Aktien im Wert von 320.117 $.
  • Coastwise Capital Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 531.241 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coastwise Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 354.675 $.
  • Coastwise Capital Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.328 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coastwise Capital Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Coastwise Capital Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coastwise Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coastwise Capital Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .