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CCG

Coastwise Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 172 Mio. $ Umschlag 21,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
172 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,07 Mio. $
Kapitalfluss
-24,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,41 %
Position
152
Neu
24
Aufgestockt
72
Reduziert
40
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+531.241 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+526.350 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+426.814 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+391.161 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+351.326 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+354.675 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+238.055 $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+232.328 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+189.204 $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+158.155 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,75 %
2 Technologie 22,46 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,41 %
5 Gesundheitswesen 7,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
126
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
235.986 $ 0,14 %
+692
Neu +158.397 $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
127
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
235.490 $ 0,14 %
1.302
+7
+0,5 % +1.214 $
2022 Q1
17 Quartale
SPCX-Symbol
128
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
231.515 $ 0,13 %
+1.355
Neu +230.192 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
129
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
230.878 $ 0,13 %
+1.932
Neu +211.544 $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
130
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
227.402 $ 0,13 %
+1.501
Neu +237.322 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
219.996 $ 0,13 %
+814
Neu +233.411 $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
132
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
219.083 $ 0,13 %
+535
Neu +212.029 $
2026 Q2
0 Quartale
PHYS-Symbol
133
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
217.224 $ 0,13 %
7.200
– –
2025 Q3
3 Quartale
ECL-Symbol
134
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
215.847 $ 0,13 %
+775
Neu +204.114 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
135
McKesson
MCK
117 Mrd. $
213.079 $ 0,12 %
282
– –
2025 Q2
4 Quartale
NLY-Symbol
136
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
208.825 $ 0,12 %
+9.339
Neu +206.200 $
2026 Q2
0 Quartale
NOBL-Symbol
137
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
200.994 $ 0,12 %
+3.579
Neu +193.701 $
2026 Q2
0 Quartale
PID-Symbol
138
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
200.986 $ 0,12 %
+9.053
Neu +206.156 $
2026 Q2
0 Quartale
AES-Symbol
139
AES
AES
10,7 Mrd. $
179.696 $ 0,1 %
+12.258
Neu +178.112 $
2026 Q2
0 Quartale
ETHA-Symbol
140
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
151.027 $ 0,09 %
4.234
– –
2026 Q1
1 Quartal
NUV-Symbol
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
119.090 $ 0,07 %
+12.917
Neu +117.928 $
2026 Q2
0 Quartale
XRX-Symbol
142
Xerox
XRX
324 Mio. $
51.203 $ 0,03 %
+16.359
Neu +40.847 $
2026 Q2
0 Quartale
DOW-Symbol
143
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
– –
-5.578
Geschlossen -232.328 $ –
2 3 4 5
6

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Portfolio-Rückblick von Coastwise Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Coastwise Capital Group 152 Positionen im Wert von 172 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Coastwise Capital Group zog im Q2 2026 netto 24,5 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dow Inc – eine Position im geschätzten Wert von 232.328 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Coastwise Capital Group eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 320.117 $.

  • Der größte Kauf von Coastwise Capital Group im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 9.616 Aktien im Wert von 320.117 $.
  • Coastwise Capital Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 531.241 $.
  • Der größte Positionsabbau von Coastwise Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 354.675 $.
  • Coastwise Capital Group hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 232.328 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Coastwise Capital Group machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 172 Mio. $ aus.
  • Coastwise Capital Group eröffnete 24 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Coastwise Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 172 Mio. $.

Auf Grundlage der von Coastwise Capital Group für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .