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GIPW

Granite Islands Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 25,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss
+29,8 Mio. $
Kapitalfluss %
17,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,05 %
Position
94
Neu
16
Aufgestockt
45
Reduziert
16
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,35 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,78 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,82 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,4 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+1,77 Mio. $
2
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+844.028 $
3
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+718.257 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+320.498 $
5
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+294.894 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,79 %
2 Sonstiges 25,88 %
3 Kommunikationsdienste 9,27 %
4 Gesundheitswesen 7,43 %
5 Finanzwesen 5,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 8,56 %
43.945
+8.792
+25 % +2,82 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,7 Mio. $ 7,48 %
55.994
+3.789
+7 % +812.343 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,24 Mio. $ 4,84 %
24.033
+414
+2 % +143.686 $
2025 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
4
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,67 %
15.751
-46
-0,3 % -16.369 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,75 Mio. $ 3,37 %
8.198
-140
-2 % -97.783 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,5 Mio. $ 3,23 %
10.744
-22
-0,2 % -10.174 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,49 Mio. $ 3,22 %
22.100
+296
+1 % +75.207 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,15 Mio. $ 3,02 %
+24.765
Neu +5,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,89 Mio. $ 2,87 %
8.024
-623
-7 % -320.498 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,77 Mio. $ 2,8 %
+12.756
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,49 %
5.569
+1.646
+42 % +1,25 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,48 Mio. $ 2,04 %
9.944
+142
+1 % +53.457 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,76 %
11.347
+1.079
+11 % +229.040 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
14
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,67 %
40.930
+570
+1 % +42.837 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,56 %
25.767
+2.817
+12 % +309.282 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,45 %
4.969
+535
+12 % +269.919 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,45 %
7.481
+361
+5 % +126.266 $
2025 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
18
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,41 %
10.955
+1.642
+18 % +389.911 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,39 %
9.068
+272
+3 % +69.730 $
2025 Q4
3 Quartale
IWL-Symbol
20
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,38 %
12.376
+273
+2 % +51.401 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,37 %
+33.298
Neu +2,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,34 %
1.984
+302
+18 % +356.360 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,33 %
8.559
+397
+5 % +104.736 $
2025 Q4
3 Quartale
USFR-Symbol
24
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,31 %
44.431
+4.908
+12 % +247.499 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,3 %
3.070
-103
-3 % -64.288 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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WBCM
Wilson & Boucher Capital Management Moraga, California 170 Mio. $ AUM 28,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDS
Banco de Sabadell Miami, Florida 170 Mio. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P
Pfizer New York 170 Mio. $ AUM 191,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM
EWM
Evolution Wealth Management Fort Myers, Florida 170 Mio. $ AUM 19,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Granite Islands Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Granite Islands Private Wealth 94 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Granite Islands Private Wealth investierte 29,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 24.765 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 320.498 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Granite Islands Private Wealth im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 24.765 Aktien im Wert von 5,15 Mio. $.
  • Granite Islands Private Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Granite Islands Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 320.498 $.
  • Granite Islands Private Wealth hat seine Position in Intuitive Surgical im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Granite Islands Private Wealth machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Granite Islands Private Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Granite Islands Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Granite Islands Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .