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Stolz & Associates Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 12,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
7,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,13 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,55 Mio. $
2
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+1,1 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,1 Mio. $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,01 Mio. $
5
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+916.684 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,48 Mio. $
2
CPSD-Symbol
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
+54.356 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+21.076 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,19 %
2 Technologie 2,68 %
3 Basiskonsumgüter 0,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,29 %
5 Finanzwesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DUHP-Symbol
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
31,9 Mio. $ 19,89 %
763.427
+27.525
+4 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 13,03 %
167.343
+7.685
+5 % +916.684 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGP-Symbol
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
20,7 Mio. $ 12,94 %
380.781
+101.955
+37 % +5,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
15,7 Mio. $ 9,8 %
459.924
+32.623
+8 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,7 %
111.743
+5.374
+5 % +592.350 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAE-Symbol
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,55 %
300.733
+26.015
+9 % +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 7,23 %
140.188
+9.490
+7 % +784.266 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,12 %
500.701
+35.770
+8 % +814.615 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
8,63 Mio. $ 5,39 %
83.717
+4.620
+6 % +491.741 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,49 %
53.661
-85
-0,2 % -3.637 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,44 %
11.534
– –
2025 Q4
2 Quartale
CPSD-Symbol
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,3 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,67 %
40.039
-2.052
-5 % -54.356 $
2025 Q4
2 Quartale
CPRA-Symbol
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
13,9 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,64 %
37.060
– –
2026 Q1
1 Quartal
SCMB-Symbol
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
996.394 $ 0,62 %
38.590
+90
+0,2 % +2.309 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAR-Symbol
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
882.638 $ 0,55 %
33.740
+1.335
+4 % +34.313 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
828.438 $ 0,52 %
2.863
+886
+45 % +253.428 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
686.730 $ 0,43 %
1.841
+207
+13 % +83.752 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
660.442 $ 0,41 %
706
+124
+21 % +123.550 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAT-Symbol
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
481.821 $ 0,3 %
6.893
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
466.670 $ 0,29 %
1.958
+794
+68 % +199.301 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
449.350 $ 0,28 %
+898
Neu +431.714 $
2026 Q2
0 Quartale
FAUG-Symbol
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,42 Mrd. $
332.701 $ 0,21 %
5.888
– –
2025 Q4
2 Quartale
CPSF-Symbol
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
34,6 Mio. $
308.197 $ 0,19 %
11.761
– –
2026 Q1
1 Quartal
CPSR-Symbol
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
34,1 Mio. $
296.053 $ 0,18 %
11.455
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
273.410 $ 0,17 %
910
-75
-8 % -21.076 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Stolz & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stolz & Associates 33 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Stolz & Associates investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 898 Aktien im Wert von 449.350 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December; sie wurde auf 54.356 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stolz & Associates im Q2 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 898 Aktien im Wert von 449.350 $.
  • Stolz & Associates hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stolz & Associates im Q2 2026 entfiel auf Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December und belief sich schätzungsweise auf 54.356 $.
  • Stolz & Associates hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stolz & Associates machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Stolz & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stolz & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stolz & Associates für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .