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SA
Stolz & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
12.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.5%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$1690만
(+12%)
자금 흐름
+US$1236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.13%
보유액
33
신규
3
증가
17
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$555만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$110만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$110만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$101만 |
| 5 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$91.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$148만 |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
|
+US$5.44만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2.11만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$3.64천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.19% |
| 2 | 정보기술 | 2.68% |
| 3 | 필수소비재 | 0.41% |
| 4 | 임의소비재 | 0.29% |
| 5 | 금융 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$3186만 | 19.89% |
763,427
+27,525
| +4% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$2088만 | 13.03% |
167,343
+7,685
| +5% | +US$91.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$2074만 | 12.94% |
380,781
+101,955
| +37% | +US$555만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$1569만 | 9.8% |
459,924
+32,623
| +8% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1233만 | 7.7% |
111,743
+5,374
| +5% | +US$59.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1209만 | 7.55% |
300,733
+26,015
| +9% | +US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1159만 | 7.23% |
140,188
+9,490
| +7% | +US$78.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$1141만 | 7.12% |
500,701
+35,770
| +8% | +US$81.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$863만 | 5.39% |
83,717
+4,620
| +6% | +US$49.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$238만 | 1.49% |
53,661
-85
| -0.2% | -US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$231만 | 1.44% |
11,534
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
US$4627만
| US$107만 | 0.67% |
40,039
-2,052
| -5% | -US$5.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
US$1388만
| US$103만 | 0.64% |
37,060
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$100만 | 0.62% |
38,590
+90
| +0.2% | +US$2.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$88.3만 | 0.55% |
33,740
+1,335
| +4% | +US$3.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$82.8만 | 0.52% |
2,863
+886
| +45% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$68.7만 | 0.43% |
1,841
+207
| +13% | +US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$66만 | 0.41% |
706
+124
| +21% | +US$12.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$48.2만 | 0.3% |
6,893
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$46.7만 | 0.29% |
1,958
+794
| +68% | +US$19.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$44.9만 | 0.28% |
+898
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.2억
| US$33.3만 | 0.21% |
5,888
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
US$3464만
| US$30.8만 | 0.19% |
11,761
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
US$3412만
| US$29.6만 | 0.18% |
11,455
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$27.3만 | 0.17% |
910
-75
| -8% | -US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Stolz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stolz & Associates는 US$1.6억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Stolz & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1236만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 898주를 보유했으며 가치는 US$44.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December으로, 보유분을 추정 US$5.44만 규모 줄였습니다.
- Stolz & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$44.9만 상당의 898주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stolz & Associates로, 추정 증가액은 US$555만 규모예요.
- Stolz & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December이며, 추정 감소액은 US$5.44만예요.
- Stolz & Associates는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stolz & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 92%를 차지해요.
- Stolz & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stolz & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Stolz & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.