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SA
Stolz & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.6億
売買回転率
12.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.6億
運用資産残高の伸び率
+$1690万
(+12%)
資金フロー
+$1236万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.13%
保有額
33
新規
3
買い増し
17
減少
3
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$148万 |
| 2 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
|
+$5.44万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2.11万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$3,637 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.19% |
| 2 | 情報技術 | 2.68% |
| 3 | 生活必需品 | 0.41% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.29% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $3186万 | 19.89% |
763,427
+27,525
| +4% | +$110万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2088万 | 13.03% |
167,343
+7,685
| +5% | +$91.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $2074万 | 12.94% |
380,781
+101,955
| +37% | +$555万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1569万 | 9.8% |
459,924
+32,623
| +8% | +$110万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1233万 | 7.7% |
111,743
+5,374
| +5% | +$59.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1209万 | 7.55% |
300,733
+26,015
| +9% | +$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1159万 | 7.23% |
140,188
+9,490
| +7% | +$78.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1141万 | 7.12% |
500,701
+35,770
| +8% | +$81.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $863万 | 5.39% |
83,717
+4,620
| +6% | +$49.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $238万 | 1.49% |
53,661
-85
| -0.2% | -$3,637 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $231万 | 1.44% |
11,534
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
$4627万
| $107万 | 0.67% |
40,039
-2,052
| -5% | -$5.44万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April
CPRA
$1388万
| $103万 | 0.64% |
37,060
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $100万 | 0.62% |
38,590
+90
| +0.2% | +$2,309 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $88.3万 | 0.55% |
33,740
+1,335
| +4% | +$3.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $82.8万 | 0.52% |
2,863
+886
| +45% | +$25.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $68.7万 | 0.43% |
1,841
+207
| +13% | +$8.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $66万 | 0.41% |
706
+124
| +21% | +$12.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $48.2万 | 0.3% |
6,893
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $46.7万 | 0.29% |
1,958
+794
| +68% | +$19.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $44.9万 | 0.28% |
+898
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.2億
| $33.3万 | 0.21% |
5,888
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
$3464万
| $30.8万 | 0.19% |
11,761
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March
CPSR
$3412万
| $29.6万 | 0.18% |
11,455
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $27.3万 | 0.17% |
910
-75
| -8% | -$2.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Stolz & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stolz & Associatesは33銘柄を保有し、保有額は$1.6億でした。前四半期の$1.43億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Stolz & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$1236万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は898株、評価額は$44.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - Decemberで、推定$5.44万相当を売却しました。
- Stolz & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は898株、評価額は$44.9万でした。
- Stolz & Associatesは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$555万でした。
- Stolz & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - Decemberで、推定$5.44万相当を減らしました。
- Stolz & Associatesは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stolz & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.6億のポートフォリオの92%を占めています。
- Stolz & Associatesは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stolz & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStolz & Associatesの 13F報告書 に基づいています。