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CCG

Coastwise Capital Group Ativos da carteira

AUM US$ 172 mi Giro 21,71%
Retorno est. (1 ano) 32,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,08%
Retorno est. (1 ano)
+32,78%
Retorno est. (3 anos)
+88,82%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 172 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,07 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,5 mi
Fluxo de capital (%)
-14,27%
10 maiores posições (%)
43,41%
Posição
152
Nova
24
Aumentada
72
Reduzida
40
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 531 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 526 mil
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 427 mil
4
ícone de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+US$ 391 mil
5
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 351 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 355 mil
2
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 238 mil
3
ícone de DOW
Dow Inc
DOW
+US$ 232 mil
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 189 mil
5
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 158 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 35,75%
2 Tecnologia 22,46%
3 Serviços de comunicação 9,55%
4 Consumo discricionário 8,41%
5 Saúde 7,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 14,3 mi 8,29%
449.966
+2.652
+0,6% +US$ 84,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 9,3 mi 5,4%
32.123
+894
+3% +US$ 256 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 8,95 mi 5,2%
11.984
+270
+2% +US$ 196 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 8,12 mi 4,72%
22.995
+976
+4% +US$ 351 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de AMZN
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 6,62 mi 3,85%
27.775
-1.413
-5% -US$ 355 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de LRCX
6
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 6,48 mi 3,77%
14.954
-521
-3% -US$ 158 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 6,36 mi 3,69%
31.763
+2.560
+9% +US$ 526 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MSFT
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,89 mi 3,42%
15.783
+1.313
+9% +US$ 531 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de SCHV
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 5,53 mi 3,22%
158.886
-1.687
-1% -US$ 55,6 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de SPSM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
US$ 3,17 mi 1,84%
54.963
+3.016
+6% +US$ 161 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de TSLA
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 2,91 mi 1,69%
6.923
+11
+0,2% +US$ 4,38 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 2,79 mi 1,62%
4.956
+698
+16% +US$ 427 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 2,32 mi 1,35%
3.145
-346
-10% -US$ 238 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de VZ
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,3 mi 1,34%
54.261
+711
+1% +US$ 33,4 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 2,12 mi 1,23%
4.054
-52
-1% -US$ 26 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de CSCO
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,03 mi 1,18%
17.276
-150
-0,9% -US$ 15,7 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de PFE
17
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 1,93 mi 1,12%
80.028
+4.074
+5% +US$ 107 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de INTC
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,91 mi 1,11%
13.685
-1.871
-12% -US$ 189 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de SCHF
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 1,81 mi 1,05%
65.298
+9.593
+17% +US$ 259 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de QCOM
20
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,78 mi 1,04%
9.648
-615
-6% -US$ 115 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de BMY
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,67 mi 0,97%
28.961
+470
+2% +US$ 27 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MRK
22
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 1,65 mi 0,96%
12.825
+3
+0% +US$ 351
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SBUX
23
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 1,61 mi 0,94%
15.768
+31
+0,2% +US$ 3,12 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,6 mi 0,93%
10.144
+357
+4% +US$ 55,8 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de BA
25
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 1,59 mi 0,92%
7.334
+243
+3% +US$ 54,1 mil
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4 5

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Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 172 mi 18,26% Retorno est. (1 ano)
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Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de US$ 172 mi
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Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida AUM de US$ 172 mi 33,61% Retorno est. (1 ano)
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de US$ 172 mi
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de US$ 172 mi 34,41% Retorno est. (1 ano)
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de US$ 172 mi
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de US$ 172 mi 59,1% Retorno est. (1 ano)
IPGDR
Investidor Profissional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil AUM de US$ 172 mi 2,55% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Coastwise Capital Group no T2 2026

No T2 2026, Coastwise Capital Group detinha 152 posições no valor de US$ 172 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

Coastwise Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 24,5 mi em T2 2026, encerrando 9 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi Dow Inc, uma posição estimada em US$ 232 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Coastwise Capital Group abriu uma nova posição em iShares Bitcoin Trust no valor de US$ 320 mil.

  • A maior compra de Coastwise Capital Group no T2 2026 foi iShares Bitcoin Trust: 9.616 ações no valor de US$ 320 mil.
  • Coastwise Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 531 mil.
  • A maior redução de Coastwise Capital Group em T2 2026 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 355 mil.
  • Coastwise Capital Group encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 232 mil.
  • As dez maiores posições de Coastwise Capital Group representam 43% de sua carteira de US$ 172 mi no T2 2026.
  • Coastwise Capital Group abriu 24 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Coastwise Capital Group caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 172 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Coastwise Capital Group referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.