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MSA
Marathon Strategic Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 177 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
66,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+49,04%
Retorno est. (1 ano)
+66,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 177 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,1 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,89%
Posição
54
Nova
2
Aumentada
9
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 552 mil |
| 4 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$ 504 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 316 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 794 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 366 mil |
| 3 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 281 mil |
| 4 |
Shell
SHEL
|
+US$ 222 mil |
| 5 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$ 213 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,46% |
| 2 | Tecnologia | 19,6% |
| 3 | Financeiro | 2,49% |
| 4 | Energia | 2,05% |
| 5 | Serviços públicos | 1,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 32,6 mi | 18,42% |
233.660
+54.135
| +30% | +US$ 5,47 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 23,2 mi | 13,11% |
343.706
+16.998
| +5% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 13,5 mi | 7,61% |
153.363
-1.990
| -1% | -US$ 170 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,9 bi
| US$ 13,1 mi | 7,37% |
252.223
+2.801
| +1% | +US$ 143 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 12,2 mi | 6,91% |
242.827
-1.406
| -0,6% | -US$ 69,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 10,8 mi | 6,1% |
14.417
-502
| -3% | -US$ 366 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 8,63 mi | 4,87% |
89.500
+5.780
| +7% | +US$ 552 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 7,02 mi | 3,97% |
98.580
-892
| -0,9% | -US$ 62,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 6,09 mi | 3,44% |
135.847
+6.515
| +5% | +US$ 300 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,49 mi | 3,1% |
68.161
-187
| -0,3% | -US$ 14,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,27 mi | 2,98% |
88.304
-2.376
| -3% | -US$ 140 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 358 mi
| US$ 4,82 mi | 2,72% |
438.310
+45.656
| +12% | +US$ 504 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 895 mi
| US$ 3,95 mi | 2,23% |
293.821
+5.494
| +2% | +US$ 67,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,24 mi | 1,83% |
56.146
-109
| -0,2% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,08 bi
| US$ 2,72 mi | 1,54% |
66.967
-1.320
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,69 bi
| US$ 2,24 mi | 1,26% |
34.561
+67
| +0,2% | +US$ 4,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 2,13 mi | 1,2% |
25.385
+170
| +0,7% | +US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 724 bi
| US$ 1,87 mi | 1,06% |
13.713
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,74% |
25.995
-209
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 1,2 mi | 0,68% |
2.313
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 173 bi
| US$ 1,07 mi | 0,6% |
10.295
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 961 mil | 0,54% |
7.027
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 942 mil | 0,53% |
2.546
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 917 mil | 0,52% |
3.024
-9
| -0,3% | -US$ 2,58 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 914 mil | 0,52% |
2.451
-8
| -0,3% | -US$ 3,24 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Marathon Strategic Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marathon Strategic Advisors detinha 54 posições avaliadas em US$ 177 mi, alta de 27% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Marathon Strategic Advisors alocou US$ 5,85 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 421 ações no valor de US$ 486 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 366 mil.
- A maior compra de Marathon Strategic Advisors no T2 2026 foi Micron Technology: 421 ações no valor de US$ 486 mil.
- Marathon Strategic Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior redução de Marathon Strategic Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 366 mil.
- Marathon Strategic Advisors encerrou totalmente sua posição em Credo Technology Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 794 mil.
- As dez maiores posições de Marathon Strategic Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 177 mi no T2 2026.
- Marathon Strategic Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marathon Strategic Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 177 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marathon Strategic Advisors referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.