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FC
Fairscale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
2,25%
Retorno est. (1 ano)
28,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,51%
Retorno est. (1 ano)
+28,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,44%
Posição
444
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
43
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 566 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 297 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 219 mil |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 222 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 126 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 118 mil |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 107 mil |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$ 101 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,24% |
| 2 | Tecnologia | 20,89% |
| 3 | Financeiro | 6,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 30,7 mi | 18,35% |
44.731
+446
| +1% | +US$ 297 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 14,1 mi | 8,42% |
86.158
-341
| -0,4% | -US$ 51,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,9 mi | 7,08% |
59.224
-575
| -1% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,77 mi | 4,04% |
23.398
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 6,02 mi | 3,59% |
27.444
-57
| -0,2% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,47 mi | 2,67% |
6.068
+822
| +16% | +US$ 566 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,87 mi | 2,31% |
10.823
-188
| -2% | -US$ 67,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,62 mi | 2,16% |
9.699
+30
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,57 mi | 2,13% |
57.316
-237
| -0,4% | -US$ 15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,83 mi | 1,69% |
11.880
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,7 mi | 1,61% |
7.856
-10
| -0,1% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,61 mi | 1,56% |
7.391
-160
| -2% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,59 mi | 1,55% |
81.679
+3.664
| +5% | +US$ 116 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,35 mi | 1,4% |
5.591
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,25 mi | 1,34% |
6.876
-28
| -0,4% | -US$ 8,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,09 mi | 1,25% |
5.527
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,85 mi | 1,11% |
3.289
-26
| -0,8% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,07% |
11.284
+1.401
| +14% | +US$ 219 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
13.096
+2.671
| +26% | +US$ 297 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,54 mi | 0,92% |
7.050
+72
| +1% | +US$ 15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,38 mi | 0,83% |
2.763
-263
| -9% | -US$ 126 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,34 mi | 0,8% |
3.608
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,78% |
4.277
-98
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
5.386
-56
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,18 mi | 0,7% |
16.509
-80
| -0,5% | -US$ 7,04 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BV
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PCM
Revisão da carteira de Fairscale Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fairscale Capital detinha 444 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 16% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,3%. Fairscale Capital abriu 7 novas posições e encerrou 3 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 444 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairscale Capital no T2 2026 foi Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 ações no valor de US$ 200 mil.
- Fairscale Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 566 mil.
- A maior redução de Fairscale Capital em T2 2026 foi em Amgen, com um corte estimado de US$ 222 mil.
- Fairscale Capital encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 34,2 mil.
- As dez maiores posições de Fairscale Capital representam 52% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Fairscale Capital abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fairscale Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairscale Capital referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.