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Fairscale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
20,61%
Retorno est. (1 ano)
22,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,47 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 756 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,91%
Posição
553
Nova
111
Aumentada
137
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 244 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 102 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 91,1 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 78,7 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 66,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 163 mil |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 95 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 77 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,91% |
| 2 | Tecnologia | 22,25% |
| 3 | Financeiro | 6,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,08% |
| 5 | Saúde | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,7 bi
| US$ 218 mil | 0,13% |
5.707
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 216 mil | 0,13% |
824
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 211 mil | 0,12% |
641
-15
| -2% | -US$ 4,92 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
104
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
US$ 28 mi
| US$ 202 mil | 0,12% |
7.230
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 195 mil | 0,11% |
1.660
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 189 mil | 0,11% |
734
-45
| -6% | -US$ 11,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
107
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 185 mil | 0,11% |
1.419
+37
| +3% | +US$ 5,22 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
108
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 184 mil | 0,11% |
611
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
109
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 175 mil | 0,1% |
1.728
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
110
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,5 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
3.549
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 173 mil | 0,1% |
1.055
+48
| +5% | +US$ 7,87 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 172 mil | 0,1% |
3.518
+15
| +0,4% | +US$ 762 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
Fortinet
FTNT
US$ 95,2 bi
| US$ 171 mil | 0,1% |
1.254
+5
| +0,4% | +US$ 811 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
114
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,4 bi
| US$ 165 mil | 0,1% |
679
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 162 mil | 0,1% |
311
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 159 mil | 0,09% |
677
+10
| +1% | +US$ 1,97 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 159 mil | 0,09% |
255
+2
| +0,8% | +US$ 1,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
118
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 157 mil | 0,09% |
837
+20
| +2% | +US$ 3,13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
1.628
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
120
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
1.409
+10
| +0,7% | +US$ 1,04 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
Autodesk
ADSK
US$ 54,2 bi
| US$ 149 mil | 0,09% |
596
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
122
DTE Energy
DTE
US$ 29 bi
| US$ 148 mil | 0,09% |
1.093
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
123
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 146 mil | 0,09% |
313
+3
| +1% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,74 bi
| US$ 145 mil | 0,08% |
2.948
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
125
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 162 bi
| US$ 144 mil | 0,08% |
1.749
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PP
Revisão da carteira de Fairscale Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fairscale Capital detinha 553 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fairscale Capital mostra 111 novas, 137 aumentaram, 23 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 174 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairscale Capital no T3 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil.
- Fairscale Capital foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 244 mil.
- A maior redução de Fairscale Capital em T3 2026 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- Fairscale Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,7 mil.
- As dez maiores posições de Fairscale Capital representam 53% de sua carteira de US$ 171 mi no T3 2026.
- Fairscale Capital abriu 111 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fairscale Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairscale Capital referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.