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Fairscale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
20,61%
Retorno est. (1 ano)
22,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,47 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 756 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,91%
Posição
553
Nova
111
Aumentada
137
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 244 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 102 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 91,1 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 78,7 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 66,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 163 mil |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 95 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 77 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,91% |
| 2 | Tecnologia | 22,25% |
| 3 | Financeiro | 6,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,08% |
| 5 | Saúde | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 562 mil | 0,33% |
4.548
+170
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,7 bi
| US$ 542 mil | 0,32% |
5.200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Okta
OKTA
US$ 31 bi
| US$ 531 mil | 0,31% |
2.548
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
54
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 515 mil | 0,3% |
2.792
+1
| +0% | +US$ 212 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 484 mil | 0,28% |
967
+9
| +0,9% | +US$ 5,43 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 473 mil | 0,28% |
4.525
+25
| +0,6% | +US$ 2,82 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
57
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 469 mil | 0,27% |
3.823
+15
| +0,4% | +US$ 2,02 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
58
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 430 mil | 0,25% |
4.094
+5
| +0,1% | +US$ 614 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 429 mil | 0,25% |
500
+1
| +0,2% | +US$ 991 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,16 bi
| US$ 419 mil | 0,25% |
3.417
-44
| -1% | -US$ 5,47 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
61
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 409 mil | 0,24% |
404
+12
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 406 mil | 0,24% |
1.089
+1
| +0,1% | +US$ 371 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 400 mil | 0,23% |
3.242
+5
| +0,2% | +US$ 795 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 392 mil | 0,23% |
3.490
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 384 mil | 0,22% |
1.840
+8
| +0,4% | +US$ 1,51 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 383 mil | 0,22% |
983
+33
| +3% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
67
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 359 mil | 0,21% |
7.187
-182
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 351 mil | 0,21% |
2.013
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,5 bi
| US$ 348 mil | 0,2% |
5.558
+10
| +0,2% | +US$ 681 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 343 mil | 0,2% |
383
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
71
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 341 mil | 0,2% |
6.365
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
72
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 341 mil | 0,2% |
1.452
+4
| +0,3% | +US$ 946 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
73
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 335 mil | 0,2% |
7.373
+110
| +2% | +US$ 5,18 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
US$ 2,02 tri
| US$ 328 mil | 0,19% |
808
+40
| +5% | +US$ 16,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
1.404
+93
| +7% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PP
Revisão da carteira de Fairscale Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fairscale Capital detinha 553 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fairscale Capital mostra 111 novas, 137 aumentaram, 23 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 174 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairscale Capital no T3 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil.
- Fairscale Capital foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 244 mil.
- A maior redução de Fairscale Capital em T3 2026 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- Fairscale Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,7 mil.
- As dez maiores posições de Fairscale Capital representam 53% de sua carteira de US$ 171 mi no T3 2026.
- Fairscale Capital abriu 111 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fairscale Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairscale Capital referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.