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Fairscale Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
2.25%
1년 추정 수익률
28.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.51%
1년 예상 수익률
+28.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$2282만
(+16%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.44%
보유액
444
신규
7
증가
24
축소
43
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56.6만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.7만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$29.7만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$22.2만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$12.6만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11.8만 |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$10.7만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$10.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.24% |
| 2 | 정보기술 | 20.89% |
| 3 | 금융 | 6.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6% |
| 5 | 임의소비재 | 3.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$59.5만 | 0.36% |
7,267
-351
| -5% | -US$2.77만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$337억
| US$58.9만 | 0.35% |
6,695
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
53
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$58.7만 | 0.35% |
499
-40
| -7% | -US$4.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
54
Morgan Stanley
MS
US$2872억
| US$58.3만 | 0.35% |
2,791
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
55
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$56.7만 | 0.34% |
5,200
-916
| -15% | -US$10만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Intel
INTC
US$4782억
| US$55.3만 | 0.33% |
3,963
-700
| -15% | -US$7.08만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
57
Citigroup
C
US$2003억
| US$53.3만 | 0.32% |
3,808
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4346억
| US$52.9만 | 0.32% |
4,500
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
59
Analog Devices
ADI
US$1977억
| US$51.1만 | 0.31% |
1,286
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$49.6만 | 0.3% |
4,378
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.8억
| US$42.3만 | 0.25% |
3,461
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$42만 | 0.25% |
7,369
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
63
ServiceNow
NOW
US$1635억
| US$40.6만 | 0.24% |
4,089
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
64
Goldman Sachs
GS
US$2601억
| US$38.7만 | 0.23% |
383
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
65
General Dynamics
GD
US$966억
| US$38.5만 | 0.23% |
1,088
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
66
Vertiv
VRT
US$769억
| US$38.3만 | 0.23% |
1,145
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134억
| US$37.6만 | 0.22% |
6,365
-163
| -2% | -US$9.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$36.7만 | 0.22% |
768
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
69
Costco
COST
US$4454억
| US$36.7만 | 0.22% |
392
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
70
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$36.3만 | 0.22% |
3,490
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$34.9만 | 0.21% |
5,548
-1,657
| -23% | -US$10.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
72
Okta
OKTA
US$385억
| US$34.8만 | 0.21% |
2,548
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Philip Morris
PM
US$3146억
| US$33.4만 | 0.2% |
1,832
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
74
Welltower
WELL
US$1734억
| US$32.9만 | 0.2% |
1,448
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
75
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$32.6만 | 0.19% |
1,591
-148
| -9% | -US$3.51만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BV
Fairscale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fairscale Capital 측은 US$1.67억 상당의 444개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.3%였어요. Fairscale Capital 측은 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산해, 444개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Fairscale Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June 주식으로, US$20만 상당의 7,230주를 매수했어요.
- Fairscale Capital 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.6만 규모예요.
- Fairscale Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amgen이며, 추정 감소액은 US$22.2만예요.
- Fairscale Capital 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.42만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairscale Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 52% 비중을 차지해요.
- Fairscale Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Fairscale Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Fairscale Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.