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GWA
Genesis Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
18.67%
1년 추정 수익률
17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.31%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$1745만
(+12%)
자금 흐름
+US$466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.94%
보유액
75
신규
11
증가
14
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$746만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$85.1만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$76.1만 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$48.1만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$47.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$768만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$57.6만 |
| 3 |
Eastern Bankshares
EBC
|
+US$41.5만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.33% |
| 2 | 건강관리 | 2.87% |
| 3 | 정보기술 | 2.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.91% |
| 5 | 산업재 | 0.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2768만 | 16.55% |
37,062
+1,174
| +3% | +US$85.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1597만 | 9.55% |
186,785
-4,576
| -2% | -US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.07억
| US$1039만 | 6.21% |
60,996
+1,597
| +3% | +US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1032만 | 6.17% |
151,810
+1,881
| +1% | +US$12.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1000만 | 5.98% |
13,355
+47
| +0.4% | +US$3.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$895만 | 5.35% |
78,386
+1,759
| +2% | +US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$817만 | 4.88% |
111,242
+10,366
| +10% | +US$76.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$770만 | 4.6% |
392,529
+20,191
| +5% | +US$39.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$751만 | 4.49% |
+80,470
| 신규 | +US$746만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$695만 | 4.16% |
116,486
-683
| -0.6% | -US$4.01만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$604만 | 3.61% |
63,935
+4,768
| +8% | +US$45.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$492만 | 2.94% |
98,047
+8,305
| +9% | +US$41.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$443만 | 2.65% |
211,659
+10,002
| +5% | +US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$416만 | 2.49% |
16,380
-250
| -2% | -US$5.83만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$242만 | 1.45% |
8,358
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$234만 | 1.4% |
114,713
+3,236
| +3% | +US$6.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$212만 | 1.27% |
26,718
-6,449
| -19% | -US$57.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$199만 | 1.19% |
101,899
+944
| +0.9% | +US$1.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$196만 | 1.17% |
5,308
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$178만 | 1.07% |
17,174
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$119만 | 0.71% |
1,614
-20
| -1% | -US$1.38만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$80.4만 | 0.48% |
3,372
+840
| +33% | +US$21.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$74.1만 | 0.44% |
7,669
-365
| -5% | -US$3.51만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$67.2만 | 0.4% |
1,880
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$67만 | 0.4% |
4,869
-108
| -2% | -US$1.43만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
TDC
EPI
LAM
FC
AF
IVGAI
GEH
SOWAS
Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Genesis Wealth Advisors는 US$1.67억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 14개 증가, 17개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, 80,470주를 보유했으며 가치는 US$751만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$768만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF으로, US$751만 상당의 80,470주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Genesis Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$85.1만 규모예요.
- Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$768만예요.
- Genesis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Eastern Bankshares 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 68%를 차지해요.
- Genesis Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Genesis Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Genesis Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.