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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 594.632 $ | 0,36 % |
7.267
-351
| -5 % | -27.721 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 588.557 $ | 0,35 % |
6.695
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
53
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 586.505 $ | 0,35 % |
499
-40
| -7 % | -40.827 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
54
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 583.431 $ | 0,35 % |
2.791
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 567.164 $ | 0,34 % |
5.200
-916
| -15 % | -99.808 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
56
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 553.354 $ | 0,33 % |
3.963
-700
| -15 % | -70.787 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
57
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 532.968 $ | 0,32 % |
3.808
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 528.570 $ | 0,32 % |
4.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
59
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 510.761 $ | 0,31 % |
1.286
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 495.852 $ | 0,3 % |
4.378
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
61
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 423.246 $ | 0,25 % |
3.461
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
62
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 419.886 $ | 0,25 % |
7.369
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
63
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 405.956 $ | 0,24 % |
4.089
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
64
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 387.355 $ | 0,23 % |
383
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 385.413 $ | 0,23 % |
1.088
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
66
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
| 383.369 $ | 0,23 % |
1.145
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
67
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 375.679 $ | 0,22 % |
6.365
-163
| -2 % | -9.150 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
68
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 367.495 $ | 0,22 % |
768
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
69
Costco
COST
451 Mrd. $
| 366.704 $ | 0,22 % |
392
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
70
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 362.820 $ | 0,22 % |
3.490
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 348.942 $ | 0,21 % |
5.548
-1.657
| -23 % | -106.519 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
72
Okta
OKTA
35,2 Mrd. $
| 347.675 $ | 0,21 % |
2.548
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 334.120 $ | 0,2 % |
1.832
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
74
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 328.653 $ | 0,2 % |
1.448
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
75
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 326.202 $ | 0,19 % |
1.591
-148
| -9 % | -35.061 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .