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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,52 Mrd. $
| 1.522 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
427
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
654 Mio. $
| 1.490 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
428
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
| 1.489 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
429
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 1.470 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
430
monday.com
MNDY
3,72 Mrd. $
| 1.434 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
431
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 1.226 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +1.531 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
432
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
| 1.211 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
433
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
2,97 Mrd. $
| 1.193 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
435
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 1.139 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,8 Mrd. $
| 1.119 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
437
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 1.118 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.024 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
438
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 1.071 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
DraftKings
DKNG
9,19 Mrd. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
440
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Doximity
DOCS
5,8 Mrd. $
| 1.016 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
442
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
443
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 954 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
444
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +905 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
445
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,38 Mrd. $
| 936 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
446
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +756 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
447
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 909 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
448
Parker-Hannifin
PH
116 Mrd. $
| 900 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
449
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 896 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +982 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
450
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +840 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .