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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Omnicom Group
OMC
23,9 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
377
FedEx Freight
FDXF
18,6 Mrd. $
| 3.907 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
378
Hims & Hers Health
HIMS
5,61 Mrd. $
| 3.875 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
379
Symbotic
SYM
4,55 Mrd. $
| 3.831 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
380
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 3.782 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
381
Edwards Lifesciences
EW
58,1 Mrd. $
| 3.772 $ | ﹤0,01 % |
41
+5
| +14 % | +444 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
382
Carvana
CVNA
79,5 Mrd. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
383
GoodRx Holdings
GDRX
1,19 Mrd. $
| 3.699 $ | ﹤0,01 % |
1.060
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
384
Celsius Holdings
CELH
7,6 Mrd. $
| 3.698 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
385
Itron
ITRI
4,36 Mrd. $
| 3.545 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
386
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 3.451 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
387
Elevance Health
ELV
93,7 Mrd. $
| 3.361 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +399 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
388
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 3.345 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +538 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
389
IsoEnergy Ltd
ISOU
515 Mio. $
| 3.243 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
390
Lithium Argentina AG
LAR
668 Mio. $
| 3.203 $ | ﹤0,01 % |
785
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
391
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
139 Mrd. $
| 3.119 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
392
Millrose Properties Inc
MRP
4,4 Mrd. $
| 3.100 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,7 Mrd. $
| 3.034 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
394
EQT Corp
EQT
31,7 Mrd. $
| 2.769 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
395
Joby Aviation
JOBY
5,28 Mrd. $
| 2.759 $ | ﹤0,01 % |
563
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
396
Entergy
ETR
52,7 Mrd. $
| 2.753 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
397
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
80 Mio. $
| 2.737 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
398
Range Resources
RRC
11,7 Mrd. $
| 2.732 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
399
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
400
American Water Works
AWK
30,3 Mrd. $
| 2.599 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .