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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 5.760 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +5.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
352
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,5 Mrd. $
| 5.658 $ | ﹤0,01 % |
322
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
353
Ares Management
ARES
31,8 Mrd. $
| 5.639 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +5.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
354
NuScale Power
SMR
2,14 Mrd. $
| 5.620 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
355
TMC The Metals Company
TMC
1,07 Mrd. $
| 5.530 $ | ﹤0,01 % |
2.127
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
356
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
| 5.433 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
357
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
| 5.402 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
358
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
| 5.351 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
359
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 5.307 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
360
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 5.259 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
361
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
553 Mio. $
| 5.098 $ | ﹤0,01 % |
371
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
362
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
| 4.887 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
363
Air Products & Chemicals
APD
69,3 Mrd. $
| 4.746 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +4.462 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 4.729 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
365
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 4.623 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
366
Trane Technologies
TT
92,1 Mrd. $
| 4.510 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
367
Datadog
DDOG
64,4 Mrd. $
| 4.470 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +4.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Mobileye
MBLY
4,79 Mrd. $
| 4.327 $ | ﹤0,01 % |
726
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
369
Visteon
VC
1,93 Mrd. $
| 4.253 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
370
Darden Restaurants
DRI
26 Mrd. $
| 4.214 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +3.972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
371
Moderna
MRNA
101 Mrd. $
| 4.213 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +539 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
372
Synopsys
SNPS
88,1 Mrd. $
| 4.208 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
373
Insmed
INSM
26,2 Mrd. $
| 4.165 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 4.133 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
375
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+5
| +13 % | +490 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .