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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Consolidated Edison
ED
43,8 Mrd. $
| 15.047 $ | 0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
302
Telus
TU
14,3 Mrd. $
| 14.990 $ | 0,01 % |
1.690
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
303
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 14.688 $ | 0,01 % |
205
+5
| +3 % | +351 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
304
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 14.667 $ | 0,01 % |
43
+2
| +5 % | +628 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
305
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 14.346 $ | 0,01 % |
+252
| Neu | +15.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
306
Natera
NTRA
44,8 Mrd. $
| 14.086 $ | 0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
307
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
| 14.071 $ | 0,01 % |
205
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
308
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 13.342 $ | 0,01 % |
+30
| Neu | +10.371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
Regal Rexnord
RRX
11,3 Mrd. $
| 13.208 $ | 0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 13.126 $ | 0,01 % |
148
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
311
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 12.853 $ | 0,01 % |
166
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
312
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
| 12.630 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
313
Group 1 Automotive
GPI
3,12 Mrd. $
| 12.518 $ | 0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
314
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 12.380 $ | 0,01 % |
34
+20
| +143 % | +6.905 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
315
Generac Holdings
GNRC
10,4 Mrd. $
| 11.876 $ | 0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
316
Rambus
RMBS
7,98 Mrd. $
| 11.174 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
317
Post Holdings
POST
3,65 Mrd. $
| 10.985 $ | 0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
318
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
| 10.702 $ | 0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
319
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 10.322 $ | 0,01 % |
+21
| Neu | +9.453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 9.785 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
321
Cameco
CCJ
31,1 Mrd. $
| 9.768 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
322
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 9.695 $ | 0,01 % |
32
+22
| +220 % | +6.110 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
323
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 9.633 $ | 0,01 % |
+61
| Neu | +11.967 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 9.607 $ | 0,01 % |
44
+2
| +5 % | +446 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
325
West Pharmaceutical
WST
27,9 Mrd. $
| 9.490 $ | 0,01 % |
+23
| Neu | +8.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .