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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| 31.237 $ | 0,02 % |
185
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
252
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 30.884 $ | 0,02 % |
135
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
253
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
842 Mio. $
| 30.818 $ | 0,02 % |
339
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
254
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
| 29.936 $ | 0,02 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
255
National Fuel Gas
NFG
7,2 Mrd. $
| 28.956 $ | 0,02 % |
364
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
256
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
898 Mio. $
| 28.126 $ | 0,02 % |
1.894
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
257
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 27.993 $ | 0,02 % |
60
+28
| +88 % | +11.848 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
258
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 27.848 $ | 0,02 % |
28
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
Toyota
TM
251 Mrd. $
| 27.791 $ | 0,02 % |
142
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
260
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 27.718 $ | 0,02 % |
176
+56
| +47 % | +7.600 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 27.708 $ | 0,02 % |
238
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
262
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| 27.420 $ | 0,02 % |
321
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
263
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 26.735 $ | 0,02 % |
447
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
264
Chipotle Mexican Grill
CMG
46,3 Mrd. $
| 26.660 $ | 0,02 % |
836
-1.027
| -55 % | -35.601 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
265
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
| 26.519 $ | 0,02 % |
625
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
266
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,83 Mrd. $
| 26.378 $ | 0,02 % |
339
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
267
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 26.336 $ | 0,02 % |
1.181
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
268
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 25.827 $ | 0,02 % |
34
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
269
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,5 Mrd. $
| 25.798 $ | 0,02 % |
369
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
270
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 25.744 $ | 0,02 % |
175
+5
| +3 % | +785 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
271
iShares Bitcoin Trust
IBIT
59,9 Mrd. $
| 25.582 $ | 0,02 % |
590
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
272
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 25.490 $ | 0,01 % |
322
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
273
Coeur Mining
CDE
15,4 Mrd. $
| 25.152 $ | 0,01 % |
1.920
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
274
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
| 25.125 $ | 0,01 % |
163
-87
| -35 % | -18.712 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
275
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 24.424 $ | 0,01 % |
683
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .