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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 42.278 $ | 0,02 % |
492
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
227
BCE
BCE
20,2 Mrd. $
| 41.962 $ | 0,02 % |
2.059
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
228
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
| 41.527 $ | 0,02 % |
104
+30
| +41 % | +10.689 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
229
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 40.933 $ | 0,02 % |
718
+645
| +884 % | +35.515 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
230
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
| 39.406 $ | 0,02 % |
488
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
231
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 38.981 $ | 0,02 % |
405
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
232
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 37.530 $ | 0,02 % |
409
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
233
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 37.519 $ | 0,02 % |
57
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
234
Dover
DOV
28,2 Mrd. $
| 37.393 $ | 0,02 % |
180
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
235
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
| 37.180 $ | 0,02 % |
198
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
236
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,04 Mrd. $
| 36.879 $ | 0,02 % |
747
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
237
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 36.014 $ | 0,02 % |
590
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
238
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 35.421 $ | 0,02 % |
715
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
239
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 34.896 $ | 0,02 % |
80
+1
| +1 % | +445 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
240
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 34.062 $ | 0,02 % |
73
+2
| +3 % | +767 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
241
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 33.465 $ | 0,02 % |
422
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
242
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
| 33.031 $ | 0,02 % |
2.900
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
243
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,01 Mrd. $
| 32.999 $ | 0,02 % |
642
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
244
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 32.761 $ | 0,02 % |
28
+1
| +4 % | +1.067 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Ingersoll Rand
IR
33 Mrd. $
| 32.740 $ | 0,02 % |
409
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
246
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,68 Mrd. $
| 32.606 $ | 0,02 % |
303
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
247
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
| 32.331 $ | 0,02 % |
390
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
248
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 32.237 $ | 0,02 % |
342
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
249
Magna International
MGA
15,8 Mrd. $
| 31.336 $ | 0,02 % |
491
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
250
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 31.284 $ | 0,02 % |
289
+5
| +2 % | +525 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .