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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street
STT
45,8 Mrd. $
| 55.120 $ | 0,03 % |
325
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
202
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 54.128 $ | 0,03 % |
199
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
203
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,5 Mrd. $
| 53.556 $ | 0,03 % |
1.134
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
204
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 53.224 $ | 0,03 % |
747
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
205
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| 52.423 $ | 0,03 % |
437
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 50.195 $ | 0,03 % |
544
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
207
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 48.024 $ | 0,03 % |
969
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 47.162 $ | 0,03 % |
454
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
209
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 46.702 $ | 0,03 % |
870
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
210
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 46.480 $ | 0,03 % |
166
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
211
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 45.782 $ | 0,03 % |
767
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 44.930 $ | 0,03 % |
2.059
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
213
ING
ING
90,5 Mrd. $
| 44.371 $ | 0,03 % |
1.414
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,6 Mrd. $
| 44.097 $ | 0,03 % |
376
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
215
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
| 43.949 $ | 0,03 % |
277
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
216
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 43.616 $ | 0,03 % |
2.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
217
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 43.303 $ | 0,03 % |
244
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
218
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 42.524 $ | 0,03 % |
492
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
219
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| 41.412 $ | 0,02 % |
526
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
220
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 40.370 $ | 0,02 % |
180
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
221
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 40.362 $ | 0,02 % |
590
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
222
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 40.163 $ | 0,02 % |
845
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
223
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 39.879 $ | 0,02 % |
1.988
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
ARK Innovation ETF
ARKK
6,04 Mrd. $
| 39.440 $ | 0,02 % |
488
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
225
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 39.111 $ | 0,02 % |
79
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .