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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 104.963 $ | 0,06 % |
3.375
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
152
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
| 104.444 $ | 0,06 % |
+163
| Neu | +82.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 103.451 $ | 0,06 % |
52
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 103.038 $ | 0,06 % |
1.922
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
155
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 99.226 $ | 0,06 % |
971
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
156
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 98.611 $ | 0,06 % |
4.608
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 97.858 $ | 0,06 % |
1.184
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
158
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 96.582 $ | 0,06 % |
268
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
159
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 91.177 $ | 0,05 % |
2.003
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
160
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 91.124 $ | 0,05 % |
257
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
161
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 90.296 $ | 0,05 % |
1.880
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 86.145 $ | 0,05 % |
458
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
163
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 84.558 $ | 0,05 % |
2.883
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
164
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 82.463 $ | 0,05 % |
130
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
165
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 80.532 $ | 0,05 % |
253
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
166
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 80.441 $ | 0,05 % |
3.949
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 79.734 $ | 0,05 % |
365
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
168
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 78.982 $ | 0,05 % |
3.280
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
169
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 77.735 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
170
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 77.729 $ | 0,05 % |
490
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
171
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 75.779 $ | 0,05 % |
340
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
172
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 75.490 $ | 0,05 % |
509
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 74.769 $ | 0,04 % |
928
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
174
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 72.463 $ | 0,04 % |
324
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
175
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 71.566 $ | 0,04 % |
+62
| Neu | +46.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .