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TDC

Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 39,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+188,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,53 %
Position
193
Neu
52
Aufgestockt
49
Reduziert
38
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,46 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,08 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+950.784 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+811.259 $
5
IGPT-Symbol
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
+643.590 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+1,72 Mio. $
2
FEIM-Symbol
Frequency Electronics
FEIM
+1,26 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+976.566 $
4
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+644.248 $
5
SMID-Symbol
Smith-Midland
SMID
+549.352 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 34,03 %
2 Sonstiges 22,03 %
3 Industrie 19,54 %
4 Technologie 10,89 %
5 Gesundheitswesen 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMID-Symbol
1
Smith-Midland
SMID
120 Mio. $
52,9 Mio. $ 31,63 %
1.824.119
-17.656
-1 % -549.352 $
2021 Q4
18 Quartale
CSL-Symbol
2
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,28 %
28.947
-35
-0,1 % -12.259 $
2021 Q4
18 Quartale
DOV-Symbol
3
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,8 %
20.870
-50
-0,2 % -10.894 $
2018 Q2
32 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,91 %
63.274
+18.823
+42 % +950.784 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,89 %
4.613
+346
+8 % +230.656 $
2014 Q3
47 Quartale
SHW-Symbol
6
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,54 %
7.500
– –
2022 Q4
14 Quartale
GEV-Symbol
7
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,49 %
2.119
– –
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,43 %
8.273
+3.777
+84 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,32 %
9.363
-189
-2 % -43.398 $
2017 Q4
34 Quartale
CB-Symbol
10
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,23 %
6.025
– –
2023 Q2
12 Quartale
GLW-Symbol
11
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,22 %
+8.020
Neu +1,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,21 %
22.133
+3.483
+19 % +318.769 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,13 %
9.420
+529
+6 % +108.765 $
2015 Q3
43 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,06 %
2.701
-50
-2 % -27.281 $
2025 Q3
3 Quartale
FIX-Symbol
15
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
862
-949
-52 % -1,72 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPTS-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,97 %
56.130
+4.100
+8 % +119.094 $
2024 Q2
8 Quartale
SPYM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,87 %
16.575
+125
+0,8 % +10.664 $
2024 Q2
8 Quartale
PROF-Symbol
18
Profound Medical
PROF
220 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,86 %
216.535
+750
+0,3 % +5.042 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,44 Mio. $ 0,86 %
1.200
– –
2022 Q1
17 Quartale
DY-Symbol
20
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,82 %
2.709
+105
+4 % +45.891 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,8 %
3.774
+237
+7 % +84.702 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,77 %
3.444
– –
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,75 %
5.231
+3.232
+162 % +811.259 $
2013 Q4
50 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,72 %
1.281
-23
-2 % -22.916 $
2022 Q1
17 Quartale
KEYS-Symbol
25
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,69 %
3.275
+165
+5 % +56.273 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPI
Eddie Patel Inc Chicago, Illinois 167 Mio. $ AUM
AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Fairscale Capital Nashua, New Hampshire 167 Mio. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates IV St. Helier, Jersey 167 Mio. $ AUM 58,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Los Angeles, California 167 Mio. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York 167 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thompson Davis & Co 193 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Thompson Davis & Co investierte 9,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corning: 8.020 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q2 2026 war Corning: 8.020 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Thompson Davis & Co hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • Thompson Davis & Co hat seine Position in TJX Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 976.566 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Thompson Davis & Co eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .