Wir sind mit live! Mehr erfahren
NCG

Newport Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 149 Mio. $ Umschlag 95,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-29 Mio. $
Kapitalfluss
-30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,69 %
Position
85
Neu
27
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+28,5 Mio. $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+11,4 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+11,4 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+10,6 Mio. $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+9,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+19,1 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+18,1 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+15 Mio. $
4
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+14,4 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,89 %
2 Technologie 1,22 %
3 Finanzwesen 0,89 %
4 Kommunikationsdienste 0 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
29,3 Mio. $ 19,63 %
324.536
+318.646
+5.410 % +28,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,84 %
168.324
+165.143
+5.192 % +11,4 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
IUSB-Symbol
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 7,61 %
+251.806
Neu +11,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,17 %
+76.230
Neu +10,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,83 %
43.386
+37.344
+618 % +8,72 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,4 %
+123.850
Neu +9,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CORO-Symbol
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
8,21 Mio. $ 5,5 %
+222.824
Neu +8,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
6,42 Mio. $ 4,31 %
+284.283
Neu +6,46 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,31 %
+109.871
Neu +4,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLCR-Symbol
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,09 %
+93.244
Neu +4,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPMO-Symbol
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,95 %
+29.565
Neu +4,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XTEN-Symbol
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,74 %
+93.175
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,71 %
+62.341
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IALT-Symbol
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,39 %
+121.796
Neu +3,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,32 %
+155.310
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,24 %
+76.019
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVEM-Symbol
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,2 %
+34.906
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
18
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,04 %
+32.931
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MMTM-Symbol
19
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
129 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,95 %
+9.503
Neu +2,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GGOV-Symbol
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,51 %
+45.009
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLDM-Symbol
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,98 %
+16.983
Neu +1,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYG-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,93 %
+11.438
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,78 %
+3.096
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
759.209 $ 0,51 %
+2.150
Neu +752.000 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
661.853 $ 0,44 %
1.333
-1.910
-59 % -883.299 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CC
Cannell Capital Alta, Wyoming 149 Mio. $ AUM 39,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Vennlight Capital Management Weston, Connecticut 149 Mio. $ AUM 53,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HRC
Hoertkorn Richard Charles 149 Mio. $ AUM 77,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Blodgett Wealth Advisors Concord, California 149 Mio. $ AUM 31,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Seven Mile Advisory Ewing, New Jersey 149 Mio. $ AUM 37,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFP
Vested Financial Planning San Carlos, California 149 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCA
South Shore Capital Advisors Cohasset, Massachusetts 149 Mio. $ AUM
OIM
Oder Investment Management Woodland Hills, California 149 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newport Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Newport Capital Group 85 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Newport Capital Group zog in Q3 2026 netto 30,2 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 19,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Newport Capital Group eine neue Position in iShares Core Universal USD Bond ETF im Wert von 11,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Newport Capital Group im Q3 2026 war iShares Core Universal USD Bond ETF: 251.806 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Newport Capital Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newport Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 883.299 $.
  • Newport Capital Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newport Capital Group machen im Q3 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Newport Capital Group eröffnete 27 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Newport Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newport Capital Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .