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TDC
Thompson Davis & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
39.9%
推定1年リターン
33.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.67%
1年予想リターン
+33.45%
3年間の予想リターン
+188.17%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$1730万
(+12%)
資金フロー
+$903万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.53%
保有額
193
新規
52
買い増し
49
減少
38
解消
25
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$146万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$108万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$95.1万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$81.1万 |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+$64.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+$172万 |
| 2 |
Frequency Electronics
FEIM
|
+$126万 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+$97.7万 |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+$64.4万 |
| 5 |
Smith-Midland
SMID
|
+$54.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 34.03% |
| 2 | その他 | 22.03% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 19.54% |
| 4 | 情報技術 | 10.89% |
| 5 | ヘルスケア | 3.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Smith-Midland
SMID
$1.2億
| $5290万 | 31.63% |
1,824,119
-17,656
| -1% | -$54.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $1050万 | 6.28% |
28,947
-35
| -0.1% | -$1.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Dover
DOV
$264億
| $468万 | 2.8% |
20,870
-50
| -0.2% | -$1.09万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $320万 | 1.91% |
63,274
+18,823
| +42% | +$95.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $317万 | 1.89% |
4,613
+346
| +8% | +$23.1万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
6
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $258万 | 1.54% |
7,500
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
GE Vernova
GEV
$2453億
| $249万 | 1.49% |
2,119
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $239万 | 1.43% |
8,273
+3,777
| +84% | +$108万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $222万 | 1.32% |
9,363
-189
| -2% | -$4.34万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1388億
| $205万 | 1.23% |
6,025
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
Corning
GLW
$1137億
| $205万 | 1.22% |
+8,020
| 新規 | +$146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $203万 | 1.21% |
22,133
+3,483
| +19% | +$31.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $188万 | 1.13% |
9,420
+529
| +6% | +$10.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $177万 | 1.06% |
2,701
-50
| -2% | -$2.73万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
15
Comfort Systems
FIX
$506億
| $171万 | 1.02% |
862
-949
| -52% | -$172万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $163万 | 0.97% |
56,130
+4,100
| +8% | +$11.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $146万 | 0.87% |
16,575
+125
| +0.8% | +$1.07万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
18
Profound Medical
PROF
$2.2億
| $144万 | 0.86% |
216,535
+750
| +0.3% | +$5,042 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $144万 | 0.86% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $137万 | 0.82% |
2,709
+105
| +4% | +$4.59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $133万 | 0.8% |
3,774
+237
| +7% | +$8.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
GE Aerospace
GE
$3256億
| $129万 | 0.77% |
3,444
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $125万 | 0.75% |
5,231
+3,232
| +162% | +$81.1万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $120万 | 0.72% |
1,281
-23
| -2% | -$2.29万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Keysight
KEYS
$564億
| $115万 | 0.69% |
3,275
+165
| +5% | +$5.63万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Thompson Davis & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Thompson Davis & Coは193銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.5億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Thompson Davis & Coは2026年第2四半期に純新規資金として$903万を投じ、新たに52銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCorningで、保有株数は8,020株、評価額は$205万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める素材に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$172万相当を売却しました。
- Thompson Davis & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCorningで、株数は8,020株、評価額は$205万でした。
- Thompson Davis & Coは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Thompson Davis & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はComfort Systemsで、推定$172万相当を減らしました。
- Thompson Davis & Coは2026年第2四半期にTJX Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Thompson Davis & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの52%を占めています。
- Thompson Davis & Coは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Thompson Davis & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.67億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のThompson Davis & Coの 13F報告書 に基づいています。