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IVP
Intrinsic Value Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
5.48%
推定1年リターン
37.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.69%
1年予想リターン
+37.26%
3年間の予想リターン
+125.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$1656万
(+13%)
資金フロー
+$88万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.66%
保有額
73
新規
4
買い増し
15
減少
30
解消
–
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+$59.2万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$57.4万 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+$42.7万 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+$30.2万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$25.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$85.7万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$50.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$47.2万 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+$27.8万 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$17万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.27% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.05% |
| 3 | 情報技術 | 17.5% |
| 4 | その他 | 13.02% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1573万 | 10.75% |
44,520
-1,320
| -3% | -$47.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1510万 | 10.32% |
30,177
-42
| -0.1% | -$2.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $958万 | 6.55% |
20,063
-355
| -2% | -$14.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $827万 | 5.65% |
23,144
-2,380
| -9% | -$85.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $628万 | 4.29% |
28,812
+2,750
| +11% | +$57.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3256億
| $603万 | 4.12% |
16,138
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $571万 | 3.9% |
91,091
-1,400
| -2% | -$9.19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $494万 | 3.37% |
8,762
-12
| -0.1% | -$7,338 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $482万 | 3.3% |
52,280
-90
| -0.2% | -$8,207 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $353万 | 2.41% |
4,877
-5
| -0.1% | -$2,307 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $348万 | 2.38% |
24,074
-1,240
| -5% | -$17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $344万 | 2.35% |
23,216
+1,890
| +9% | +$25.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $327万 | 2.23% |
10,785
+200
| +2% | +$5.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $311万 | 2.13% |
8,347
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
American Express
AXP
$2118億
| $304万 | 2.07% |
8,975
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $301万 | 2.06% |
9,131
+1,840
| +25% | +$59.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Paycom
PAYC
$113億
| $268万 | 1.83% |
21,310
+590
| +3% | +$7.69万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $240万 | 1.64% |
26,805
+2,060
| +8% | +$16.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $234万 | 1.6% |
44,102
+2,620
| +6% | +$15万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $205万 | 1.4% |
42,184
-150
| -0.4% | -$8,517 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Airbnb
ABNB
$1024億
| $165万 | 1.13% |
11,526
+70
| +0.6% | +$9,548 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $159万 | 1.09% |
31,781
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
ASML
ASML
$6305億
| $151万 | 1.03% |
759
-317
| -29% | -$50.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
24
Shopify
SHOP
$2181億
| $143万 | 0.98% |
12,544
+525
| +4% | +$5.99万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
Jacobs Solutions
J
$165億
| $136万 | 0.93% |
10,783
-100
| -0.9% | -$1.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
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Intrinsic Value Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Intrinsic Value Partnersは73銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Intrinsic Value Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、30件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group International Focus Equity ETFで、保有株数は12,850株、評価額は$44.5万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$85.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占める金融に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Intrinsic Value Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group International Focus Equity ETFで、株数は12,850株、評価額は$44.5万でした。
- Intrinsic Value Partnersは2026年第2四半期にKinsale Capital Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.2万でした。
- Intrinsic Value Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$85.7万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Intrinsic Value Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの55%を占めています。
- Intrinsic Value Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Intrinsic Value Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.46億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のIntrinsic Value Partnersの 13F報告書 に基づいています。