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IVP
Intrinsic Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
5.48%
Rendimiento estimado a 1 año
37.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 880 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.66%
Posición
73
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
30
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 592 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 574 k |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 427 k |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+USD 302 k |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 857 k |
| 2 |
ASML
ASML
|
+USD 505 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 472 k |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+USD 278 k |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 170 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.27% |
| 2 | Servicios de comunicación | 20.05% |
| 3 | Tecnología | 17.5% |
| 4 | Varios | 13.02% |
| 5 | Industriales | 9.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 15.7 M | 10.75% |
44,520
-1,320
| -3% | -USD 472 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 15.1 M | 10.32% |
30,177
-42
| -0.1% | -USD 20.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 9.6 M | 6.55% |
20,063
-355
| -2% | -USD 144 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.27 M | 5.65% |
23,144
-2,380
| -9% | -USD 857 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.28 M | 4.29% |
28,812
+2,750
| +11% | +USD 574 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.03 M | 4.12% |
16,138
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
St. Joe Company
JOE
USD 3895 M
| USD 5.71 M | 3.9% |
91,091
-1,400
| -2% | -USD 91.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.94 M | 3.37% |
8,762
-12
| -0.1% | -USD 7.34 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.82 M | 3.3% |
52,280
-90
| -0.2% | -USD 8.21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 3.53 M | 2.41% |
4,877
-5
| -0.1% | -USD 2.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 3.48 M | 2.38% |
24,074
-1,240
| -5% | -USD 170 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.44 M | 2.35% |
23,216
+1,890
| +9% | +USD 259 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.27 M | 2.23% |
10,785
+200
| +2% | +USD 57.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.11 M | 2.13% |
8,347
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.04 M | 2.07% |
8,975
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 3.01 M | 2.06% |
9,131
+1,840
| +25% | +USD 592 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
| USD 2.68 M | 1.83% |
21,310
+590
| +3% | +USD 76.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 2.4 M | 1.64% |
26,805
+2,060
| +8% | +USD 165 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2.34 M | 1.6% |
44,102
+2,620
| +6% | +USD 150 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 2.05 M | 1.4% |
42,184
-150
| -0.4% | -USD 8.52 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 1.65 M | 1.13% |
11,526
+70
| +0.6% | +USD 9.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 1.59 M | 1.09% |
31,781
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 1.51 M | 1.03% |
759
-317
| -29% | -USD 505 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.43 M | 0.98% |
12,544
+525
| +4% | +USD 59.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.93% |
10,783
-100
| -0.9% | -USD 12.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
LM
GIM
FF
CF
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SGWP
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Revisión del portafolio de Intrinsic Value Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Intrinsic Value Partners mantenía 73 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 13% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Intrinsic Value Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 15 y 30 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group International Focus Equity ETF: 12,850 acciones con un valor de USD 445 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 857 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Intrinsic Value Partners en T2 2026 fue Capital Group International Focus Equity ETF: 12,850 acciones por un valor de USD 445 k.
- Intrinsic Value Partners fue quien más aumentó su posición en Kinsale Capital Group durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 592 k.
- La mayor reducción de Intrinsic Value Partners durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 857 k.
- Las diez principales posiciones de Intrinsic Value Partners representan 55% de su cartera de USD 146 M en T2 2026.
- Intrinsic Value Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Intrinsic Value Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Intrinsic Value Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.