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Intrinsic Value Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 149 M
Rotación
7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
28.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+133.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+154.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.88 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.96%
Posición
77
Nuevas
4
Aumentadas
9
Reducidas
30
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 893 k |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 871 k |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 523 k |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 515 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 475 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 797 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 794 k |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 342 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 336 k |
| 5 |
Moderna
MRNA
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.65% |
| 2 | Servicios de comunicación | 19.98% |
| 3 | Tecnología | 18.7% |
| 4 | Varios | 13.6% |
| 5 | Industriales | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 1.38 M | 0.92% |
759
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 1.23 M | 0.82% |
14,467
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3024 M
| USD 1.22 M | 0.82% |
33,455
+400
| +1% | +USD 14.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.77% |
42,300
+10,890
| +35% | +USD 327 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Arch Capital
ACGL
USD 35.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.77% |
12,450
+30
| +0.2% | +USD 2.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.76% |
3,729
+1,540
| +70% | +USD 515 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Moderna
MRNA
USD 93.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.75% |
5,845
-2,399
| -29% | -USD 259 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
33
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.08 M | 0.72% |
13,487
-60
| -0.4% | -USD 5.19 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
34
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 1.07 M | 0.71% |
7,337
-2,430
| -25% | -USD 336 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 1.06 M | 0.71% |
4,020
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Ubiquiti
UI
USD 41.3 mil M
| USD 999 k | 0.67% |
1,761
-10
| -0.6% | -USD 5.61 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 992 k | 0.66% |
6,090
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
38
GE HealthCare
GEHC
USD 37 mil M
| USD 940 k | 0.63% |
14,378
-49
| -0.3% | -USD 3.31 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
39
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 867 k | 0.58% |
+34,500
| Nuevas | +USD 893 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
FIGS
FIGS
USD 3760 M
| USD 858 k | 0.58% |
61,935
-100
| -0.2% | -USD 1.25 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 820 k | 0.55% |
3,590
-100
| -3% | -USD 21.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
42
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 794 k | 0.53% |
+28,990
| Nuevas | +USD 871 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 747 k | 0.5% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 692 k | 0.46% |
4,554
-12
| -0.3% | -USD 1.81 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
45
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 671 k | 0.45% |
5,183
-52
| -1% | -USD 7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 661 k | 0.44% |
12,147
-20
| -0.2% | -USD 1.22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Markel Group
MKL
USD 24 mil M
| USD 635 k | 0.43% |
371
-2
| -0.5% | -USD 3.72 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 634 k | 0.42% |
1,903
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
49
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 607 k | 0.41% |
2,437
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6411 M
| USD 602 k | 0.4% |
17,550
+4,700
| +37% | +USD 162 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FTEA
IUC
Revisión del portafolio de Intrinsic Value Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Intrinsic Value Partners mantenía 77 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 2% frente a los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Intrinsic Value Partners muestra 4 nuevos, Aumentaron 9, 30 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 34,500 acciones con un valor de USD 867 k. La mayor venta fue Bank of New York Mellon, por un valor estimado de USD 797 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de Intrinsic Value Partners en T3 2026 fue Schwab US TIPS ETF: 34,500 acciones por un valor de USD 867 k.
- Intrinsic Value Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 523 k.
- La mayor reducción de Intrinsic Value Partners durante T3 2026 fue en Bank of New York Mellon, con un recorte estimado de USD 797 k.
- Intrinsic Value Partners cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 794 k.
- Las diez principales posiciones de Intrinsic Value Partners representan 54% de su cartera de USD 149 M en T3 2026.
- Intrinsic Value Partners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Intrinsic Value Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de Intrinsic Value Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.