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Intrinsic Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
5.48%
1년 추정 수익률
37.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.69%
1년 예상 수익률
+37.26%
3년 예상 수익률
+125.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1656만
(+13%)
자금 흐름
+US$88만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.66%
보유액
73
신규
4
증가
15
축소
30
청산됨
–
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$59.2만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$57.4만 |
| 3 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$42.7만 |
| 4 |
Copart
CPRT
|
+US$30.2만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$25.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$85.7만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$47.2만 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$27.8만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.27% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.05% |
| 3 | 정보기술 | 17.5% |
| 4 | 기타 | 13.02% |
| 5 | 산업재 | 9.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Corebridge Financial
CRBG
US$159억
| US$127만 | 0.87% |
44,500
+2,200
| +5% | +US$5.95만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Merck
MRK
US$3569억
| US$126만 | 0.86% |
9,767
-130
| -1% | -US$1.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.8억
| US$124만 | 0.85% |
33,055
+1,605
| +5% | +US$5.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1583억
| US$124만 | 0.85% |
14,467
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$121만 | 0.82% |
12,420
+40
| +0.3% | +US$3.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$112만 | 0.77% |
13,547
-300
| -2% | -US$2.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Booking.com
BKNG
US$1170억
| US$109만 | 0.74% |
6,090
-10
| -0.2% | -US$1.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
33
Ubiquiti
UI
US$330억
| US$94.6만 | 0.65% |
1,771
-368
| -17% | -US$27.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
34
GE Vernova
GEV
US$2430억
| US$93.4만 | 0.64% |
795
-131
| -14% | -US$13.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
GE HealthCare
GEHC
US$365억
| US$92.3만 | 0.63% |
14,427
+3,550
| +33% | +US$23.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Watsco Inc
WSO
US$130억
| US$91.2만 | 0.62% |
2,189
+400
| +22% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
37
Copart
CPRT
US$288억
| US$88.5만 | 0.61% |
31,410
+9,340
| +42% | +US$30.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| US$79.4만 | 0.54% |
2,147
-50
| -2% | -US$1.79만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
US$2505억
| US$76.7만 | 0.52% |
4,020
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.19조
| US$74.9만 | 0.51% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$4.99조
| US$73.8만 | 0.5% |
3,690
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Citigroup
C
US$2031억
| US$73.3만 | 0.5% |
5,235
-20
| -0.4% | -US$2.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
Markel Group
MKL
US$233억
| US$72.8만 | 0.5% |
373
-10
| -3% | -US$1.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Bank of America
BAC
US$3427억
| US$69.3만 | 0.47% |
12,167
-120
| -1% | -US$6.38천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
Boeing
BA
US$1373억
| US$66.8만 | 0.46% |
3,086
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
FIGS
FIGS
US$34.6억
| US$63.5만 | 0.43% |
62,035
-1,000
| -2% | -US$1.31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$63.2만 | 0.43% |
1,932
-100
| -5% | -US$3.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$58.1만 | 0.4% |
2,437
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
49
Moderna
MRNA
US$912억
| US$57.7만 | 0.39% |
8,244
-670
| -8% | -US$3.47만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
50
Targa Resources
TRGP
US$640억
| US$57.5만 | 0.39% |
2,146
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
LP
Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Intrinsic Value Partners 측은 US$1.46억 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가 및 30개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group International Focus Equity ETF 주식으로, 12,850주를 보유했으며 가치는 US$44.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$85.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Capital Group International Focus Equity ETF 주식으로, US$44.5만 상당의 12,850주를 매수했어요.
- Intrinsic Value Partners 측이 2026년 2분기에 Kinsale Capital Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.2만 규모예요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$85.7만예요.
- Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 55% 비중을 차지해요.
- Intrinsic Value Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Intrinsic Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Intrinsic Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.