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Collier Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
7.64%
1년 추정 수익률
14.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.48%
1년 예상 수익률
+14.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1505만
(+11%)
자금 흐름
+US$368만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.07%
보유액
144
신규
8
증가
42
축소
39
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$354만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$314만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$165만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$96.9만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$298만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$251만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$89.7만 |
| 4 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$71.3만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
|
+US$12.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.9% |
| 2 | 금융 | 2.31% |
| 3 | 정보기술 | 0.33% |
| 4 | 산업재 | 0.15% |
| 5 | 임의소비재 | 0.14% |
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Collier Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collier Financial는 US$1.46억 상당의 144개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Collier Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 42개 증가, 39개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF으로, 11,422주를 보유했으며 가치는 US$67.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF으로, 추정 금액은 US$298만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Collier Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF으로, US$67.7만 상당의 11,422주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collier Financial로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- Collier Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Collier Financial는 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.81만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collier Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 78%를 차지해요.
- Collier Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Collier Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Collier Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.